财务进出帐明细表Excel模板.xlsx

财务进出帐明细表 单位名称： 单位：元 序号 日期 进出帐明细 进账金额 出账金额 本次结存 承兑票号 备注 1 6月1日 支付阿克苏鹏成物流货运有限公司 ¥50,000.00 ¥50,000.00 10025122011 2 6月2日 支付缴纳社保 ¥1,359.41 ¥48,640.59 10025122012 3 6月3日 收入货款-新疆佳林万家木业有限公司（王卫东还） ¥48,640.59 10025122013 4 6月4日 支付职工工资（1月至3月）-温曙娟 ¥5,212.00 ¥43,428.59 10025122014 5 6月5日 支付康正泰商贸-货款 ¥1,250.00 ¥42,178.59 10025122015 6 6月6日 锡安山公户转入张也建行 ¥55,000.00 ¥97,178.59 10025122016 7 6月7日 收入货款-拜城县杰华商贸有限公司（拜城国焦） ¥2,542.00 ¥99,720.59 10025122017 8 6月8日 锡安山公户转入张也建行 ¥99,720.59 10025122018 9 6月9日 支付徐州矿务集团（徐矿）煤款 ¥9,250.00 ¥90,470.59 10025122019 10 6月10日 收入货款-拜城县杰华商贸有限公司（拜城国焦） ¥52,150.00 ¥142,620.59 10025122020 11 6月11日 锡安山公户转入张也建行 ¥42,542.00 ¥185,162.59 10025122021 12 6月12日 支付徐州矿务集团（徐矿）煤款 ¥3,520.00 ¥181,642.59 10025122022 13 ¥181,642.59 14 ¥181,642.59 15 ¥181,642.59 16 ¥181,642.59 17 ¥181,642.59 18 ¥181,642.59 19 ¥181,642.59