出纳工作计划及计划.docx

出纳工作总结及计划 首先，在领导的帮助下我认识了出纳岗位的各样制度及其平时的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了好多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了 提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利用 erp 使工作更为正确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反应、监察四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改良工作方式方法的同时，顺利达成如下工作： 一、平时工作： 1、严格履行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与帐目，发现金额不符，做到实时汇报，实时办理。 2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行有关部门联系，井然有序地达成了员工工资和 其余应发放的经费发下班作。 4、坚持财务手续，严格审核 (凭据上必须有经手人及有关领导的署名才能赐予支付) ，对不符手续的凭据不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务有关材料为迎接审计部门对我公司帐 务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职责，全力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.达成领导交托的其他工作。 三、回首检查自己存在的问题，我认为： 一、学习不够。目前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，此后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须经过有关专业知识的学习，虚心讨教领导和同事增强剖析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中谨小慎微的履行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的冒犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 年，我会扬长避短，更好的达成本员工作。 出纳工作总结合集 目录 第一篇： XX 年上半年出纳的工作总结 (出纳 ) 第二篇：学校出纳工作总结 第三篇：出纳试用期工作总结 第四篇：出纳上半年工作总结 第五篇：财务出纳工作总结 正文 第一篇： XX 年上半年出纳的工作总结 (出纳 ) 年的上半年工作总结 岁月如梭，又是一个世纪滑过，伴随着悠悠绵长的钟声，在喜庆祥和的气氛中，又迎来了新的一年。在这半年多的时间里，使我学到了很多新的专业知识。我想，这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮助是分不开的。 现对 XX 年上半年的工作做如下总结： 1 自 XX 年进公司以来能严格恪守公司的各项规章制度，从没迟到早退过。能和同事相处和睦。 工作上能认真，认真。能虚心向老员工学习，不懂就问，不断提高自己的专业水平，使自己更上一个台阶。 认真审核会计做的凭据，无 (敬请期待好文网更好文章 ) 误后，按票付款。 认真审核支票领用单每项领导的署名然后按程序领支票。 认真审核借钱单每项领导的署名，然后按程序领支票。 收取各项目处的房款，办证费，入户费，壁挂炉，并做好台账的登记。 每周给张总报各项目收入及支出周报表、各项目收入明细日报表。 每天下午到个点接款，第二天把款安全送到银行。 每天到银行查问到账情况。 10 每天做好现金日记账，银行存款日记账的记账工作，每天做到日清月结。 11 每月初去各开户行打印银行对账单查对银行存款日记账与银行的明细账。 12 每月 初和会计查对会计的明细账实时作出与会计及银行的余额调节表。 下半年工作计划： 不断提高自己，多学、多问使工作干的更好。 xxx 房地产开发有限责任公司 xxx XX 年 6.月 20日 阿克苏金桥房地开发有限责任公司 曹玉梅 XX年1月4日 第二篇：学校出纳工作总结 学校出纳工作总结 更新时间： XX-02-14 15:28 范文频道 文字大小：大 中 小 《学校出纳工作总结》文章正文： 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在 XX 年中，在领导及同事们的帮助指导 下，经过自己的努力，我个人不论是在敬业精神、思想境界仍是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、平时工作： 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费） 4、查问银行余额与帐面余额查对清楚，并查问已开发票的金额是否到帐，学校出纳工作总结。 5、收入存行（将平时的收入及公寓的收入分别存入农业银行