出纳人员每月工作计划.docx

出纳人员每月工作总结 在每个月末好多的员工都会写工作总结，那么出纳人员怎么写工作总结呢 ? 出纳人员每月工作总结 经过了快要 3 个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不能够用轻松来形容，出纳工作绝非雕虫薄技，更不是可有可无的一个不足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精晓的政策水平，娴熟高明的业务技术，谨慎仔细的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： . 学习、认识和掌握政策法例和企业制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。 二 . 出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不只要具备办理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的办理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 . 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有谨慎仔细的工作作风和职业道德。 四 . 出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、单据、各样印鉴，既要有内部的保存分工，各负其责， 并相互管制 ; 也要有对外的保安举措，维护个人安全和企业 的利益不受到损失。 . 出纳人员必须具备优秀的职业道德涵养，要热爱本员工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我快要 3 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转变为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技术，使自己的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的 努力和拼搏， 做好自己的本员工作， 为企业和全体员工服务，和企业和全体员工一同共同发展 ! 在此，我要特别感谢企业领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关心，这是 对我工作最大的肯定和激励，我真诚的表示感谢! 出纳个人月度工作总结 紧张而又繁忙的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙繁忙碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感触时间如光阴似箭。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有办理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。 第一周： 登记现金日记账和银行存款日记账。 查问每个银行账户的余额，是否有进账和出账的 款项。 开具发票，仔细查对开票信息，同事查问所开发票企业是否已经打款，已经把所有款项打到我企业对公账户。 经过各个银行的客服电话听语音播报账户明细 查对和填制银行账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。 按照发票 ic 卡上的详尽信息查对和完善发票登 记本信息。 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户查对到账与否，到账后通知财务人员。 汇总员工考勤 ( 经过考勤卡和扫描纪录和请假条) 核算工资。 第二周： 出门到国税办理发票红字认证 到企业对公银行柜台办理转存业务 登记现金日记账和银行存款日记账。 查问网上银前进账情况 开具发票，仔细查对开票信息，同事查问所开发票企业是否已经打款，已经把所有款项打到我企业对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况 填制资本日报表格 出门购置梦想鹏飞专用发票 支付七里渠项目的费用。第三周： 登记现金日记账和银行存款日记账。 查问每个银行账户的余额，是否有进账和出账的 款项。 核查商务部申请的采买支出单，查对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户查对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上署名确认。 填制资本日报表格 出门到银行分别从三家提取现金，购置转账支票 发放 3 月份工资 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发下班资的情况，填写支出单 . 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超 出任务标准的收益发放奖金奖赏 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借钱做清帐办理。用借钱人的工资抵扣，还给被借钱人。 第四周： 整理三家企业昨天的凭据，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家企业的账户资本情况，合理分派资本，达成采买付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户赶快赐予货款的支付。 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件企业这个月单据，凭据等和账目查对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票实时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票实时收回造作废办理，防备跨月作废情况发生。 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家企业各自的费用支出，登记到三家企业往来帐的账本中，并整理计算出三家企业为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦 想鹏飞分摊 50%，联强宇航和神州