用友U8V101_跨年业务_年结.pptx

用友企业信息化;课程内容;一 10.0新特性;一 10.0新特性;课程内容;;原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） 原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录;单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间;模块;新年度会计期间的建立;上年度结账处理----薪资管理结账;上年度结账处理----销售管理、采购管理、库存管理结账;上年度结账处理----存货核算结账;新年度业务----存货核算期初;新年度业务----总账期初----开账;新年度业务----总账期初----结转;新年度业务----总账期初----结转;课程内容;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;课程内容;三、10.0特殊应用处理;科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。 ;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;三、10.0特殊应用处理;产品;初始化结转规则;初始化结转规则;初始化结转规则;初始化结转规则;课程内容;三、10.0特殊应用处理;课程内容; 一个账套库中包含过多年份数据体积过于庞大而影响业务处理性能时，可以通过数据卸出功能把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。 数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，从本账套库的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有业务产品的不常用数据。 数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为历史账套库。;在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2008、2009、2010和2011四年的连续数据，卸载2008和2009的数据） 必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。 单据或者凭证卸载规则为已关闭、已执行完毕、已记账的业务 卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据;使用账套主管进行数据卸出;卸出前强烈建议做好备份！;必须满足卸出条件才能卸出！;系统显示卸出的主要步骤的列表，点击〖卸出〗按钮开始逐项执行。;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则;常用模块卸载规则; 2. 销售发货单 单据日期在卸载日期之前 开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额） 出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断） 签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”） 损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空） 如果是分期收款类型，发货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件 如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载 符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载 如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载 不考虑发货单与合同执行单的关联关系 如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载; 3. 退货单 单据日期在卸载日期之前； 开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|） 出库完成（|累计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断） 如果是分期收款类型，退货单已记账 如果按出库单记账，对应的出库单已经记账 如果按发票记账，对应的发票已经记账 如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件 如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件 如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载 符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载 如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。 如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载; 4. 销售发票/红字发票 单据日期在卸载日期之前 单据已财务审核或者已作废； 核销完成（累计原币收款金额=发票价税合计） 如果按发票记账