飞龙九义校票据管理自查报告.docxVIP

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飞龙九义校票据管理自查报告 飞龙九义校票据管理自查报告 简阳市飞龙乡九年义务教育学校 票据管理自查报告 简阳市飞龙乡九年义务教育学校,设兼职票据管理员(学校会计)一名。近几年来,我校牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照市教育局,财政局的统一部署和要求,我们对我校的票据管理工作进行了认真的自查,从几个方面汇报如下: 一、 基础工作。 1.是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,详细制定了《票据管理制度》(包括票据采购计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、制度在票据领发教师会公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。 2.是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。 3.是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。充分保证财政票据存放的需要。做到了财政票据有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备。凡拆封的票据 均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据木柜上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我校财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 二、 日常管理。 1.是所有票据统一向市财政局综合科购领。 从2021年开始,所需票据(学校使用的中小学生收费收据,非经营性收费收据)均从市财政局综合科购领后按程序发放给各个班级或出纳。几年来没有出现过拖欠现象。 2.是进一步规范了票据发放管理。 我校从2021年元月1日起,在票据的发放程序上,实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法。 3.是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。规定学校票管员保管不善等原因造成的短票情况,要求责任人写出书面材料,详细说明情况,经学校签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明,各费用有使用人支付,按程序给予核销。几年来,学校无一例丢失票据,不规范用票等现象发生。 三、 年检缴销情况。 通过开展票据年检工作,夯实了单位票据管理基础工作,让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况,促进了“以票管收”、“源头控管”,切实做到每期送票到财政局检查。 总之,学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育,绝不使用假财政票据;财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册,已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录,严格做到“验旧供新”,学校的票据台帐健全。

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