总账兼应收会计岗位职责2020.12.10.xlsx

总帐会计兼应收会计的工作内容 2020.12.10 序号 工作内容 备注 完成时间 1 金蝶系统 监督各个部门系统做单流程，审核特殊性做的其他入库单、其他出库单。 每天 2 审核销售订单 核对是否收到订金，新订单需发给董小姐确定 3 审核销售出货 核对是否已收齐款，未没齐款的发给董小姐确定 4 审核采购订单、委外订单 依据生产订单，在系统审核订单数量是否多下单、重复下单 5 审核采购单价 采购下单前，审核系统新增或修改采购单价（廖总签名的单价为准） 6 新增供应商 依据采购提供的新供应商营业执照在系统新增供应商 7 收据登记 依据出纳每天收款开出的收据登记明细表 8 公司各类流通类章的管理 除公章和财务类章外，流通类章的管理，及配合使用者使用 9 财务文件原件管理 保管廖总（董小姐）签名的报价表及财务制度等相关文件的原件，流通给其他部门的是有本人签名、盖章的复印件。 10 仓库盘点 每月底安排及跟盘仓库盘点物料（包含模具盘点），审核盘点单。 每月19日前 11 周六资金盘点 复核现金、复核现金账、复核各个银行卡号一周的收支情况，更新余额、复核供应商借款情况，及时更新、复核本周支票和承兑的开票及出票情况，统计未出票金额、应收退税更新情况询问丘会计、收据复核签字折好 每周六 12 部门会议主持及召开 组织财务部门会议，沟通财务人员及对应各部门的细节 每月15号之后的第一个工作日 13 物业方面：店铺 厂房及宿舍 当月月底抄水电，每月12号前收前一个月的水电费及餐费等，每三个月收一次租金（预收期12号前收款），还有出租方面的其他事宜 每个月12号前 14 出报表 审核出纳在系统做的收款单、付款单、销售发票，核对现金银行日记账，做凭证，核算成本，出利润表。 每月15日前