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2021-07-12 发布于湖南
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物资票据管理规定.docx

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物资票据管理规定物资票据管理规定物资票据控制程序为加强票据管理及财务监督，提高公司物资管理票据使用的严谨性，保证公司物资的完整性及安全性，特制定本程序。 2.1本文件规定了公司物资流转过程中票据的管理。 2.2本办法适用于重庆名威建筑幕墙工程有限公司物资管理。物资票据的控制是指物资进、出、存流程过程所涉及的票据的管控。 1.1仓库负责按票据控制程序严格执行。 1.2财务部负责对各环节物资票据进行监控。 1.3相关部门按本控制流程执行。 1.4企管部负责本文件监督执行考核。 5、票据控制程序 5.1所有物资流转公司实行联号管理，各环节到财务部领取票据时必须是票据使用人本人手写登记，必须载明领用时间及份数。 5.2票据出现报废等必须全份归还财务部； 5.3在相关环节领取新票据时财务部对未返回财务的票据进行核查，并进行处罚； 5.4票据流程过程中严禁出现涂改、挖补、撕毁。 5.5票据领用人出现调、离岗位时票据必须交接清楚后方可调、离职。如出现票据丢失，当事人必须立即提交书面情况说明，经公司领导审批后核销。 5.7票据使用过程中，严禁代开、代签票据。 5.6各环节在票据传递过程中，必须做好单据交接记录，当日产生票据必须于次日9：00传递至相关部门及人员； 5.7各环节票据，按月分类进行统一装订成册并制作好装订封面妥善保管备查。对违反票据控制程序责任人参照仓库管理考核细则执行。 7.1本办法由重庆名威幕墙工程有限公司企管部拟定并负责修订、解释。