仓管组工作流程物品入库、出库、月底结账流程与规定.doc

PAGE / NUMPAGES 西安**************管理有限公司 ****************分公司 财务部仓管组工作流程 一、物品入、出库管理规定 物品入、出库及保存管理是公司的一项重要工作，由财务仓管组进行日常的库房管理工作，办理物品的入、出库手续、库存物品的保管及库房的安全工作。非库房管理人员未经许可不得进入库房内。 1、库房物品的出库将依据各部门上月所报计划、办理物品出库手续。如无计划的部门，将不予办理物品出库。 2、各部门、应严格遵守公司的采购流程，若先送货，后补手续，财务库房将不予办理物品入库手续（紧急采购除外）。 二、物品入库流程 1、仓管员根据审批手续完备的《物资采购申请单》或《报批件》（大宗采购依据采购合同）办理物品入库手续。仓管员根据采购申请单，对照物品名称、数量、规格（型号）、单价和质量进行核对，物品验收时须由使用部门相关人员共同验收，对一些专业性、技术性较强的物资，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量。验收完毕后，仓管员填写物品入库单。 2、“入库单”需采购员、仓管员、仓库主管、申购部门签字确认并签字，并在“入库单”上注明“物资采购申请单”上的编号，以便于财务人员核账。 3、物品入库单一式四份，一份交于供应商自行保管，一份由仓管员存档，一份月底统一交于会计人员，一份月底统一交于采购部。办理物品入库手续时，要确保入库物品信息的准确性。 三、物品出库流程 1、办理物品出库，各部门、应先向库房提供部门上月物品采购计划单（报批件），仓管员对照物品采购计划单予以办理出库单。出库单需领用人、部门经理（分管副总）、仓管员、财务经理共同签字确认后，予以物品发放。办理物品出库手续时，要确保出库物品信息的准确性，杜绝错发、漏发现象发生。 2、物品出库清单一式四份，财务库房留存根联和备查联、一份由库房至月底统一上交于会计人员、一份领用部门自留。 3、固定资产领用须经综合部资产管理员编码后由经办人、分管副总，库管主管、财务部经理共同签字缺认。 四、月底结账 1、月底库房对所有已审核单据进行数量核对，金额核对。 2、对已核实没问题单据进行分类：收货单以供货商为单位划分，出库单以各部门为单位划分，最后整理四联分开装订，库房将已装订好的单据返到各个部门及会计、供应商手中。 3、对以上账务会计核实后，仓库方可结账。 附件：仓库工作流程示意图 ***********************管理有限公司 二〇一六年七月十八日 仓库工作流程示意图 供应商送货 供应商送货 仓管员、采购员和使用部门共同验收 采购申请单、报批件 办理入库手续 退回供应商 入库单需采购员、采购经理、仓管员、仓库主管签字确认 合 格 不合格 库房出物品出库单 物品入库、归位、做仓储管理 部门依据本部门上月的采购计划做出库申请 出 库 领货人及部门经理签字 缺 一 者 签字完毕 仓管不予办理物品出库 仓管确认办理物品出库 仓管员、仓库主管签字 整理单据 月底返单 结账