投资公司库房管理办法.doc

PAGE / NUMPAGES 金本投资（北京）有限公司 库房管理办法 （商务部拟定） 二零一一年六月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 3 第二章 验收入库 3 第三章 物料保管 3 第四章 出库管理 3 第五章 退货管理 3 第六章 盘点 3 第七章 附则 3 第一章 总 则 第一条 目的 为了加强公司库房管理，使公司的库房管理规范化、制度化，做好物料的收发和保管工作，保证物料的完好无损，特制定本办法。 第二条 任务 (一) 保证物料及时准确的出入库，保持物料供应、存储、销售各环节平衡衔接。 (二) 做好物料的保管工作，正确记录物料入库、出库和在库的状况，定期清查、盘点库存物料，确保入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全。 (三)保持适当库存，积极协助公司做好积压、废旧物料的处理工作，加速资金周转。 (四) 保证库房的安全，确保物料存放安全有序、无损坏、无丢失、无杂物积尘。 第三条 适用范围 本制度适用于金本投资（北京）有限公司（以下简称公司）库房管理，库房物品包括贵金属（成品及打样产品）、赝品（铜模）、证书、包装、宣传品、等，以下统称为物料。 第二章 验收入库 第四条 采购的物料严格实行先入库，后领用的制度。入库由库房管理员组织，商务专员进行质量检验（若有必要），库房管理员并据实开具入库单，商务部人员协助搬运。 第五条 凭证验收 物料入库时必须先核对以下凭证：下单通知表（或者合同）、物料合格证、货运清单等凭证，不符合要求的暂不入库。 第六条 实物验收 (一)库房管理员必须先验收物品再开具入库单，未见物品一律拒绝开具入库单，坚决杜绝事后补办收料手续的做法。 1． 库房管理员在接到商务专员传来的到货通知后，应亲自同物流人员（或对方送货人员）、商务专员办理交接手续，依《下单通知表》的内容，逐一清点物料的名称、规格、数量，并同《货运清单》进行核对。如果发现清点的物料与《下单通知表》、《货运清单》不同，应及时通知商务经理与供货商联系，办理补救措施。 2． 物料接收后，库房管理员应依据实收数量开具《入库单》并签字，然后由上级领导签字确认。 3． 办完收料手续后，库房管理员应将物料移入库房，按物料属性要求存放。 4． 物料入库后，库房管理员应按照验收入库的物料清单，及时将入库物料的信息（定单号、名称、数量、规格、克重等）录入《库存信息表》。 5． 《入库单》一式三份，库房管理员留存两份，一份交财务。 （二）样品：库房收到打样样品（未付金银料费），入库类同订货入库，但必须在入库单及《库存信息表》上注明样品字样。在成品到货后,库房管理员员应及时退回样品，类同采购退货账务处理. (三) 验收不符情况的处理 对于物料验收入库过程中所发生的有关数量、质量、规格、品种等与《下单通知表》存在不相符合的现象，库房管理员有权拒绝办理有关的入库手续，并将存在的情况向上级领导汇报，请示处理意见，由商务经理跟相关部分沟通。如相关部门要求收下该批物料时，应由总经理签字审批，据实开具入库单。 第三章 物料保管 第七条 物料的保管要根据物料的不同种类及特性，结合库房的条件，采用合理的方法放置，既要保证各种物料免受损害，又要保证物料出入库和盘存的方便。 第八条 库房保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。库房管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退货等请求。 第九条 库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。库房管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证库房和物料财产的安全。 第十条 库房内不得存放私人物品。库房管理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库房。 第十一条 做好库房与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。 第四章 出库管理 第十二条 物料出库必须严格按照先办手续后出货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。 第十三条 物料出库时，库管员凭销售人员出具的《销售单》，认真核对内容是否填写清楚、完整以及是否有财务人员、销售部相关领导人的审批，核实无误后备货。《销售单》应注明产品名称、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签字审批。 第十四条 库管员按《销售单》上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与销售人员当面交清并装箱，箱内附《货物签收单》。 第十五条 如需物流配送，《销售单》上需注明收货人、单位名称、联系方式、详细地址，由商务专员选择合适的货运方式，联系第三方物流。与收货人取得联系并跟踪货物，确保货物及时到达。收