半成品仓库管理流程车间半成品入库、领用的流程及要点.doc

PAGE / NUMPAGES 半成品仓库管理流程 一、制定目的 1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。 2、规范公司的半成品入库管理。 3、规范公司表单传递，保证财务记录的真实性、完整性和准确性。 二、车间半成品入库作业流程及要点 1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。 2、“半成品入库单”一式三联，第一联仓库作为收货依据，第二联申请入库部门留存，作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据. 3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。 4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。 5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验，经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。 6、车间根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库单”上签字确认。 7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。 8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于经检验注明的不合格品，如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确注示。 9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写收货数量，同时在“半成品入库单”上签字确认。 10、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，登记入账。 11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库数。 12、仓库每月根据 “半成品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品收、发、存月报表”整理完成，同时将电子报表传至财务部门。 13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、存月报表”后，应及时进行核对，登记产成品明细账，对数据有误差的部份应及时与仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。 三、控制重点 1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又确需入库的，是否有明确标识及注明； 2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。 3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。 4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料，必要时到仓库进行实物核对。 四、车间领用半成品作业流程及要点 1、车间根据生产任务，需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单”（现阶段由半成品仓管代填）。 2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存，第二联仓库部门作为发料的依据，第三联财务部门会计作为记账依据，。 3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括：领料部门（人员）、物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。 4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发数量”一栏内填写实际发料数。发料完成，仓库发料人在“领料单”上签名确认，并将“领料单”第一联交领料人。 5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领料单”归集整理好。 6、、仓库每日根据“半成品领料单”填写“半成品收、发、存日报表”，并于月末指定时间将电子报表传至财务部门。 7、仓库部门需严格按照整批领用原则。 五、控制重点 1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面： 1）“半成品领料单”是否有领料部门的主管签核。 2）“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是否填写齐全。 2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货； 3、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。 4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单”归集整理好，登记明细账及日报表，并于月末指定时间报财务部门。 5、车间领料时是否按批分品规整批领用 □产成品 □半成品 入库单 时间： No: 缴库部门： 　 　 生产批号　 　 　 NO 产品名称 规格型号 单位 缴库数量 实收数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 仓库主管： 仓库收料： 质检: 缴库人： 时间： 序号 收入 发出数量 结存 生产批号 品名 规格型号 数量 成本 数量 金额 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 8