仓库管理办法存货计划与库存控制.doc

PAGE / NUMPAGES 公司仓库管理办法 一、总则 1.为保障公司仓库管理的有序进行，使仓库作业合理化，减少进出库造成的误差，特制定本办法。 2.本办法适用于公司售后、市场、办公所需各种原辅材料、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库集中管理体制。除个别物料之外，其他物料统一由仓库保存。其中办公、卫生用品物料由行政总务部门主管；库存内原教学中使用的相关物料由彩虹教育部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司仓库设兼职仓库管理员，由前台人员担任，受财务部辖制，受行政部监督。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料，无论是新购入、返修、领出维修、维修收回、返还学校，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2.维修物品入库流程： 取回预维修物品——到售后部文员处领取《维修记录单》，并按要求填写——把物品和《维修记录单》同时交给仓管——物料入库——将《维修记录单》交还给售后部文员。 3.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、序列号或规格是否相符。如发现品名、型号、序列号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 4.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 5. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 6.若所购物品由采购员直接送至学校的，必须一同打印进出仓单。对采购后暂不送出的货品须明确标明用途，仓库管理员需在采购单上注明该物品已进仓库。入单未出单但未见物品的追究采购员负责。 五、出货 1.凡持经各级主管签批的领用单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。 2.物品出库流程： 到售后部文员处领取《维修记录单》，并登记签字——凭单到仓管处领取已维修好的物料——出库货物送回原单位后请对方在《维修记录单》上相应位置签字，将此单交还售后部文员处存留。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 （保留，商讨） 4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.工程部出货必须提供合同，仓管需根据工程合同的明细出货。 7.对于业务关系类出货（不收款的），经手人需持有部门主管、公司总经理签名的业务送货审批单（100元以上需总经理签名）方可到仓库出货。并按照正常报销程序填写报销单。 8.办公室领用库存物品，统一由行政部调拨，50元以上需总经理同意，其他人无权自行领取。 六、仓储品外借 1.外借至学校的物品，出仓时检查其基本情况，确认完好，填写借条，注明归还日期，经手人未能归还的物品，除客观原因外，造成的损失，由经手人负责赔偿。 2.经手人有责任保证外借货物完好归还。经手人有义务追讨外借品及时归还。 3.因私人理由员工借用公司仓储物品的，需向行政部门负责人申请，行政主管签名同意后方可借出。 七、仓管职责与责任承担 1、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。 2.仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 3.仓管要严格执行进出库流程，发现问题及时向所辖主管报告。 4.仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 5.仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 6.仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 7.仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 八、定期结仓库盘存 1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2.中盘点，每半年一次。仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 ?? 每年年终，仓管部门会同帐务及相关部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。 ?? 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报所辖主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。（本条根据具体情况商讨） 九、附则 本办法自公布之日起执行，以往的相关制度自本办法实施之日起废止。