财务部费用报销管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 财务部费用报销管理制度 1、目的 为了进一步加强财务管理，健全企业费用支出及报销管理制度，监督和控制不必要的开支，保证费用报销规范化，特制定此制度。 2、类别 2.1 费用报销类 2.1.1 范围： 餐费、业务费、油费、办公用品、车间配件等 2.1.2 要求： 部门主管详细填写费用报销单，注明报销内容、相应单据张数、金额，附上相应票据（如：请购单、对方供货清单、入库单、相关发票收据等）并粘贴好。 2.2 材料预付款类 2.2.1 范围： 预付材料、项目方面等 2.2.2 要求： 部门主管详细填写一式三联请款单（第一联留底、第二联付款、第三联跟踪入库单据与材料复核）。 2.3 还欠供应商货款类 2.3.1 范围： 还原片款、村料胶水款等 2.3.2 要求： 部门主管详细填写应付货款单据，还款事项、金额，必须一定由财务部经办人审核应付欠款金额确认签字。 2.4 现付款类 2.4.1 范围： 现付材料款、运费款等 2.4.2 要求： 部门主管详细填写应付货款单据，还款事项、金额，必须粘贴附上材料仓库管理员开具的入库单。 2.5 借款类 2.5.1 要求： 借款人详细填写借款单据，借款事项内容，借款人签字。 3、 办理流程 3.1单据由经办人交由主管部门统一填写报销(报销时发票及收据请分开填写报销)→部门负责人确认事项签字→总经理同意签字→财务经理复核事项单据金额确认签字→董事长同意审批签字→出纳确认付款 4、为方便报销程序，不影响董事长办公，单据金额在5000元以下，董事长暂时可以不签字，由财务经理确认后出纳先行付款，事后由财务部经理统一交由董事长确认签字。 5、本制度自发布之日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向财务部咨询。 附件： 备注：阴影部门为填写要点说明 报销单（样式） 报销单 报销部门：填写报销部门 2020年3月6 日 项目 附单据(张) 金额 备注 详细填写报销事项 3张 3000.00 董事长审批 详细填写报销事项 2张 600.00 　 　 　 　 　 　 合 计 　 3600.00 人民币大写:零拾零万叁仟陆佰零拾零元零角零分 主管审批:总理经理 财务审核:财务经理 报销人: 部门经理 经办人 请款单（样式） 福州XXXXXXXXXXXXX有限公司 请款单 2020年3月6 日 收款单位： 汇款单位或个人全称 详细地址及银行账 号 详细汇款单位帐号及地址 主管签字 董事长 详细用途： 预付款事项 出差地点 领导签字 总经理 请款金额人民币大写：零拾零万伍仟零佰零拾零元零角零分￥5000.00 请款人签字 部门经理 结算方式 现金或汇款 报销冲帐 ￥ 余 额 ￥5000 财务主管：财务经理 审核： 出纳：出纳 经手人：经办人 请款单（样式） 应付款单据 2020年3月6 日 付款单位 填写付款单位或个人(银行名称及帐号) 付款事项 详细填写还款事项或付款事项 付款金额 零拾零万伍仟零百零拾零元零角零分￥5000.00 备注 财务部经办人审核意见 董事长：董事长 总经理：总经理 财务经理：财务经理 部门负责人：部门经理 借款单（样式） 借款单 2020年3月6 日 姓名 李某某 所属部门 填写借款人属在部门 借款原因 填写借款事项 借款金额（大写）零拾零万伍仟零百零拾零元零角零分￥ 5000.00 瓴导批示 董事长 财务意见 财务经理 部门负责人意见 部门经理 借款人章 李某某 总经理 签发：_________________