仓库管理内容与规定.doc

PAGE / NUMPAGES 编制日期：2007-4 执行时间： 文件编号：JC/ZY001-2007 仓 库 管 理 规 范 1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。 2、适用范围 本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。 3、管理职能 3.1 财务部 3.1.1 仓库物资管理工作由财务部归口管理。 3.1.2 负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、物、票据等进行核查。 3.1.3 负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并落实考核。 3.2 质保部 负责对仓库入库物资进行质量检验。 3.3 技术部 协助质保部做好仓库物资的技术鉴定。 3.4 生产采购部、生产车间等相关部门 协助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制度规定的手续。 4、 仓库管理内容与要求 4.1 入库管理要求 4.1.1 原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图号、规格、生产日期、合格证等。 4.1.2 通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并及时通知相关检验员，检验员依据《进货检验控制程序》进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录单》或《进货验证记录单》，被检物资验证合格后，检验员在《入库单》上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦发现在质量问题需要退货的，由检验员填写《质量异常反馈单》，按照《不合格品处理控制程序》执行。对检验不合格的产品，要隔离存放，严禁领用。 4.1.3 库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图号、数量准确登记在账册和《查存卡》上，要字迹清晰不得涂改。 4.1.4 对一些检验员无法检验的物资，以外协单位提供的合格证为准。对于经检验不合格、数量有差错等问题的物资，库管员应及时通知采购并不得办理入库手续。 4.2 发料管理要求 4.2.1 库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领料人签字是否齐全，符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可，对于需领数量超过限额量，库管员必须拒绝发料，待办理相关手续后补发料； 核对后发现领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。 4.2.2 一般情况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料情况下，可以 采取灵活方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必须在第二天补开领料单。 4.2.3 对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。 4.2.4 发料应依“先进先发”的原则，避免先进物资长期滞留库房，超过保管期，消减使用寿命。 4.2.5 库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。 4.2.6 领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥善保管移交给公司相关部门，严禁遗失。 4.3 工具管理要求 4.3.1 建立《工具领用（借用）台帐》。工具的使用分为领用和借用两种，按工具本身价值大小和使用频率定。对于贵重的，生产单位使用频率又不高的工具采取借用方式。使用频率高，需用量大采取领用方式。不管是借用还是领用，都必须是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必须在货卡或工具上做详细记录。 4.3.2 领用任何工具都必须采取以旧换新方式，没用旧的只能采取借用制。对同一种规格的工具同一个生产单位不可领用过多，仓库应给予控制，以免造成浪费。 4.3.3 若员工离厂，库管员应依员工离厂制度进行查收工具等相应手续。 4.3.4 工具的维修、报废和申请购买 4.3.4.1 工具在使用中发生自然损坏时，车间可自行修复，由车间自行实施。若车间无法修复，由班组长向仓库报修。经技术部确认、车间主任批准，由库管员及时委外维修。 4.3.4.2 工具在自然损坏或委外维修无法修复时，由班组长或库管员填写《报废申请单》，经技术部确认、副总经理批准，作报废处理。 4.3.4.3 车间和技术部根据生产需求，应及时提出本部门所需工具《临时采购申请单》，经副总经理批准，报生产采购部采购。 4.4 台帐管理要求 4.4.1 财务部仓库负责每天对仓库物资进出动态进行汇总、入账。每月最后一天为限，做好月度汇总工作，计算准确无差错。 4.4.2 台帐应字迹清楚、准确，并及时登入实际进价，以便分析价格变动情况。台帐不可随意涂改。 4.4.3 更换台帐时，要妥善保管好原始记录台帐，凭证。库管员应有必威体育官网网址意识，对所有台帐、资料、进价动态不得随意泄露。 4.5 现场管理要求 4.5.1 无关人员不得随意进入仓库，不得存放私人物件