仓储管理14条标准要求.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储管理14条标准要求 仓储管理工作是企业物资实物管理的核心，是物资统筹、储备、结算、控制的基础，为加强内部物资管理力度，配合发展需要，特作出如下规定： 仓储管理的目的 逐步建立健全仓储管理制度，完善内部物资流通控制体系，确保在库物资质量和数量的完整与真实，真正做到帐物相符，收发及时，加速物资合理流动，面向市场、服务于销售、服务于职能部门管理。 二、仓储管理的要求 （一）码放要求 1、库房物资管理要达到合理化、规范化操作，按照物资性质进行分库、分区、分类、分品种、分规格保管。 2、库房物资要合理布局，提高仓库场地的使用率，为节约仓储成本。物资码放要整齐，实行“五号定位”的管理，即：库号、区号、架号、层号、位号。 3、实施“五五化”码放要求，即：按五的倍数成行、成方、成垛等。要悬挂料签、标志明显、过目成数，便于物资收发和清点。 （二）养护要求 1、加强物资日常养护，作好通风降温、晾晒、除尘等工作。 2、作好防火、防盗、防破坏、防冻、防虫蛀、防变质等工作。 3、对易燃、易爆、易腐蚀的危险品物资，必须隔离存放保管。 4、对剧毒或有化学放射性物资必须设专人专库或专柜严加管理，确保物资与库管人员的安全。 （三）检验方面 1、进库物资应根据定货合同进料填单，分别及时采取验量验质，验质分为外观质量（指包装指标）验收和货物内在品质验收。 2、仓储保管员只对物资外观质量初验负责，质检部则对物资的内外质量验收负全责。 3、验量通常采用点数、过磅、检尺、换算、量方等方式进行验收。在验收中如发现数量、型号、规格不符或质量不合格的物资，要及时做出记录并向有关主管部门联系处理。 4、仓库保管员完成验收入库后，应按财务部门有关规定填列入库单，保管员、采购员或送货人、质检员于当场在入库单上签全名确认、留好联次传递给相关部门及人员。 5、仓库的衡器和量具要经常进行校正，以保持准确。 6、对按换算计重的入库物资，按换算后重量验收和发出。 7、过磅的物资重量合理耗损差额按企业物资管理部门规定的合理损耗的具体系数确定。 （四）储备方面 1、要搞好物资周转储备定额工作，实行分科目管理资金定额，储备资金落实监督到库，合理调整物资加速资金周转。 2、根据销售任务和流通物资的历年规律，核定主要物资的储备周期与合理储量。 3、特种物资储备要专料专用，不能任意动用。 （五）发货方面 1、仓库发货应根据企业财务部统一规定的发货凭单办理，不得以任何形式代替。 2、仓库发货应实行帐卡、凭单、实物三项核对，以确保发出物资准确无误。 3、仓库发货应按先进先出原则，加速物资存储轮换，避免物资因过期造成不必要的损失。 4、待企业管理条件成熟时，对企业各分公司与各办事处按销售定额、销售预算、发出商品量等有关系数实行物资分析限额发货。 （六）盘点方面 1、仓库管理要实行物资资金下库统筹管理，要求库管人员做到日清月结，帐、卡、物、金额四对口。 2、库管人员要执行永续盘点和坚持循环盘点（请参照盘点制度执行），每月库房自点率不低于百分之六十，每年的年中（6月25日）和年终（12月25日）实施总体全面盘点各一次。 3、在盘点中发现物资盈亏，要及时查明原因并以书面形式上报总经理进行处理。 4、财务部待单位领导作出书面批示后进行帐务处理。 （七）特殊情况 1、库房特种储备物资要标记明显、另行存放、定期检查、及时转换。 2、仓库管理人员对库内物资存放周期（两个月）监控，要依次列表月底上报有关企业管理部门进行处理。 3、对库内物资存放三个月以上的，应及时查明进货原因，与企业销售业务部门共同进行书面分析，上报企业有关领导尽快合理处理，以防继续占压资金、库房面积及承担的其他成本费用。 4、库房未经验收的入库物资和代保管物资，应安排单独存放区域，单独记载。 5、包装物和容器要加强管理，建立回收制度。用于成装物资内部周转使用的容器，要制定相关的管理办法，加强管理以防资产流失。 （八）记账方面 1、库房应根据存储物资性质划分存储科目及类别，以便各库分别建帐、记帐细致管理在库物资及发出商品的明细情况。 2、按库列出、入库单，不得混填、混记。如一库多用，应设明显区域不得混放；如一岗多库，不得随意错记、错放。 3、库存商品建帐要求分库、分类、分品种、分规格等统一科目及编号，初期建帐要按库房储备物资的期初实盘数为依据建帐。物资入库应按发票种类将价、税分离后，记入不含税金额。如一种物资多次进货价格不同，应按加权平均法单价计算出库。 4、物资仓储管理部门的物资科目号或编号、计量单位、名称、规格等要与企业财务部、销售部门、供应部门、市场调研部门、产品加工部门等有关部门相统一，不得随意起名、更改编号、计量单位与规格等。 5、如需加入新的物资应以书面形式通知以上各单位，征得统一认可在书面会签后加入。 6、仓