财务报表-收支表1.xlsxVIP

账户初额 总收入 总支出 账户余额 开始日期 3月1日 收入金额 9934 10000 30450 18546 21904 支出日期 5月20日 支出金额 8285 日期 类型 项目 收入金额 摘要 责任人 备注 日期 类型 项目 支出金额 摘要 责任人 备注 收入 支出 1月1日 现金 项目3 3806 摘要 张三 1月1日 应收款 项目3 1203 摘要 周六 类型 项目 类型 项目 1月5日 储蓄卡 项目3 1595 摘要 李四 1月5日 信用卡 项目3 1329 摘要 晋七 现金 项目1 现金 项目1 2月1日 信用卡 项目1 4885 摘要 王五 2月1日 储蓄卡 项目1 543 摘要 张三 储蓄卡 项目2 储蓄卡 项目2 2月5日 支付宝 项目2 4500 摘要 张三 2月5日 储蓄卡 项目2 1811 摘要 李四 信用卡 项目3 信用卡 项目3 3月3日 应收款 项目5 914 摘要 周六 3月3日 现金 项目5 2254 摘要 王五 支付宝 项目4 支付宝 项目4 3月25日 信用卡 项目4 1289 摘要 晋七 3月25日 储蓄卡 项目4 3297 摘要 周六 应收款 项目5 应收款 项目5 4月17日 储蓄卡 项目4 4257 摘要 张三 4月17日 信用卡 项目4 1623 摘要 王五 应付款 5月20日 储蓄卡 项目1 3474 摘要 李四 5月5日 支付宝 项目1 1111 摘要 张三 6月5日 现金 项目2 2619 摘要 王五 6月10日 类型3 项目2 4601 摘要 周六 7月10日 储蓄卡 项目1 3111 摘要 周六 7月20日 类型4 项目1 774 摘要 晋七