仓库工作流程及管理规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库工作流程及管理规定 一、总则 第一条 为使本公司及所属单位库存管理规范化，保证财产物资的安全完整，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本规定，以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。 第二条 仓库管理工作任务： 1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作，提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。 2、做好所辖物资的保管工作，及时、准确登记实物帐（卡），每月末全面清点一次库存物资，做到帐、（卡）、物相符。 3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析，为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据 4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作，协助做好积压物资的处理工作。 5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗，确保仓库和物资的安全。 第三条 本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。 第四条 仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督，仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。 二、物资入库 1、总部外购入库 = 1 \* GB3 ①采购申请： A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）交餐饮财务人员审核，财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询，仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》（填写物料：现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等），交公司主管领导审核签字并呈董事长批准，批准后的《物料采购申请单》，交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货（或进行多次询价后重新选择供应商）； B、属网购物品的，在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买； = 2 \* GB3 ②收货检验： A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点，货品质量由后续使用部门确认，由仓管员收货清点，凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理，仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联（其中：客户联仓库存、结算联采购人员存）； B、如果网购物品和实际需要物品有差异，使用部门应在验收当时反应，并由网购人员联系退货； 注：供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。 = 3 \* GB3 ③填制单据： A、仓管员根据《采购申请单》、供应方《送货单》和实收的合格品数量在进销存系统办理入库、开具《入库单》（财务一联）、于收货后24小时内将《入库单》及供应方《送货单》交采购人员签字，仓管人员将《入库单》和供应方《送货单》结算联交财务核算入帐； B、网购物品办理入库人员为网购操作人员向仓管办理入库手续。 注：无论任何形式采购的物料在开具《入库单》时，都必须注明：供应方名称（全称）、地址和联系电话及计量单位的包装规格（单位重量或单位容量等），否则、为无效单据，财务不予接收。 = 4 \* GB3 ④单据传递： C、已签字的《入库单》财务联、供应方《送货单》客户联及经批准签字的《物料采购申请单》（可复印）仓库于3个工作日内交财务归口会计审核入帐； D、每月2号之前仓管员必须将所有现存的《入库单》、供应方《送货单》及经批准签字的《采购申请单》（可复印）送交财务入帐。超过期限的记入下月帐目，仓管人员对延迟交单造成的跨期入帐负责； E、超过30天未交公司财务挂帐的《入库单》、供应方《送货单》及经批准签字的《采购申请单》（可复印）公司财务不得接收和付款，由仓管人员负责； F、超过30天未交公司财务挂帐的蔬菜、水果、鲜活类的《送货单》及经各分部/店、采配人员签字的《物资采购申请单》（可复印）公司财务不得接收和付款，由各店采购人员负责。 2、各分部/店外购直接入库 = 1 \* GB3 ①采购申请：对蔬菜、水果、鲜活类，各分部、单位需要领料时应提前到本部仓库查询，发现没有或数量不足时，由各部/店分管人员填制《物资采购申请单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）经分部负责人签字确认后交公司餐饮财务主管人员。 = 2 \* GB3 ②收货检验：蔬菜、水果、鲜活类，由各店采配人员通知供应商在规定的时间内把按采购通知列明的货品直接送到各分部/店，物料质量、数量/重量由分部/店负责人和分管人员共同确认，发现质量问题或与采购申请单不符的不予签收，按合格品实收数量由分管人员和分部/店负责人在供应方《送货单》共同签字确认后留存客户联。 = 3 \* GB3 ③单据入机：A：根据蔬菜、水果、鲜活类《送货单》实收的合格品数量，由各分部/店收银员或指定人员录入餐管系统后在蔬菜、水果、散装湿货《送货单》上注明“已入机”字样并由入机人员签名；B：总公司仓库调拨的物料领用入机，由各