仓库管理办法（简洁版）.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理办法 一、目的 为保证公司正常经营的顺利进行，做到账物一致，保证财产物资的完好无损，同时为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资在入库、保管、出库等环节中的管理，根据我公司目前的需要，特拟订本规定。 二、 适用范围 本规定所指仓库范围指公司采购物资验收、入库、存放的场地。 三、仓库管理职能 1、物资验收入库； 2、物资储存和保管； 3、物资发放； 4、物资退库； 5、仓库安全事项； 四、物品的入库管理 1、物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。 2、物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。 3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的物资应单独保管，不得领用。 4、物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联由仓库留存；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联采购部留存，用以考核物资采购计划执行情况。 五、物品的出库管理 1、物资领用时仓管员必须按严格要求填写领料单，不得有缺项。 2、领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。 3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，应在一式多联的发货单上签字。 4、领用人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5、物品出库提运过程中，禁止领用人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 六、物品的保管 1、仓管员必须建立物资管理台账，进行数量、金额核算。 2、物品的存储必须按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位 。 3、仓库物品堆放必须整齐、平稳，分类清楚。 4、物品标示必须醒目、朝外，便于盘存和领取。 5、对危险物品必须隔离管制。 6、通道不得乱堆放物品。 7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、物资结存管理 1、仓库应在每月月末结账，编报物资变动表、支出清单，并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。 2、每月月末结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。 八、盘点管理办法 1、小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况，由仓管员盘点，财务部安排人员监盘；（不太清楚） 2、中盘点，每半年一次。各仓库查核是否账实相符，并矫正成本，仓管员负责盘点，财务部成本控制主管监盘，财务负责人抽查； 3、大盘点，每年一次，对公司资产全面盘存。年终，由财务部门会同使用部门进行总盘存。每次盘点的情况，由负责盘点的仓管员填写库存物品统计表（盘点表），各方在表上签名； 4、盘点过程中发现接近保质期限的物品，由仓管员列出清单，报使用部门负责人及时处理；过期、变质不能使用物品，应登记造册后清出货架，之后专题上报财务负责人。属于正常报废的，按相关程序办理；属于责任事项的，由财务部提出处理意见，报总经理批准后处理。 5、物品发生盘盈、盘亏情况，涉及仓管员责任短缺的，视情节由财务部提出处理意见，报总经理处理。 九、其他职责 仓管员应积极会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。 十、附则 本办法自发布之日起实施，未尽其他事宜，按照公司其它相关规章制度执行。