仓库管理办法使库存物资安全完整账目清楚.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理办法 1.0 目的: 为保证仓库物资的安全、完整与进出平衡，充分利用仓库资源，并使仓库管理作业有所遵循，特制定本办法。 2.0 适用范围 适用于仓库存放的所有物资之保管，包括原材料、辅助材料、库存商品、设备、工具器具、易耗品、代管物资、废旧物资等。 3.0 权责 仓库管理由仓库管理员担任,由采购部负责。 4.0 仓库管理 仓库需确保库存物资安全、完整，账目清楚，摆放有序，进出通畅。 4.1 划分区域，确定仓位 4.1.1 仓库主管应根据现有仓库空间、各类库存物资的性质及操作上的便利等因素，合理划分物资存放区域，如暂收代检区、代管物料区、不良物资存放区、备货区、正货区、呆料区、废品区等。 4.1.2实际运作有必要时，需设置货架，划分层码，设置仓库平面图，标明各类物资置放地点。 4.1.3 相邻物资存放区域中间，需留有标准栈板能顺利通行的通道，以利于物资进出通畅。 4.2 物料管理 4.2.1 收料管理：验收入库 ,分检堆放。 仓管员根据验收入库程序，办理入库手续，将进料物资置于预先已安排妥当之存放区。 4.2.2 发料管理：认真审单，据实发货。 4.2..2.1 仓库根据已签审完毕且合格之送货单、领料单等到备料，将欲转运或发货之物资置于备料区，并将实发物料数量填于送货单或领料单上“实交数量”栏。 4.2.2.2 运输工具到达，仓库需问清转运去向，及时装车，并与送货单、领料单上填注的实发数相核对。 4.2.3 库存物料管理： 仓管需定期或不定期对所经管物资进行检查，以防过期、错混或被损。 4.2.3.1 随时检查,妥善保管。 4.2.3.1.1 料位、料品标识，不同区位存放的物资均需设置标牌，明显标识。 4.2.3.1.2 颜色标识，根据物资储存时间不同，设置不同的颜色以识别。 4.2.3.1.3 同一性质、同一类别、同一品种物资需置于同一存放区域，防止出现一种物料有多个存放地点之现。 4.2.3.1.4 收、发货后，需将库存物资摆放整齐、定量装箱，若有尾箱，一种物资只能有一个尾箱，且尾数不得多于装箱定量数。 4.2.3.1.5 不相容物资,需分开存放，如：硬化剂和催化剂，不能相邻存放，更不得存放在一起。 4.2.3.1.6 危险物品误应隔离管制。 4.2.3.1.7 物料标识需朝外摆放。 4.2.3.1.8 有特别贮存要求（如温度、湿度等）的物资，需尽量创造条件以满足。 4.2.3.2 设置账簿，及时登记、对账。 4.2.3.2.1 仓管员需按所经管物资性质、商品类别设置库存物资明细账。 4.2.3.2.2 收、发物资需及时登记入账，已点、验收物资须于收货当日上账，发出物资须于发出当日下账。 4.2.3.2.3 仓库需定期或不定期将库存物资明细账与财务存货明细账及库存实物核对是否相符。 4.2.3.3 实物盘点： 4.2.3.3.1 定期盘点： 仓库每月末定期对库存物资进行盘点，并与库存物资明细账簿核对。 4.2.3.3.2 不定期盘点： 仓库每除月定期对库存物资进行盘点外，另需不定期对各种物资进行抽盘，特别是贵重物资。 4.2.3.3.3 盘点异常处理： 盘点若发现异常，无论盈亏，均需查明原因，报上级主管部门处理，必要时给予相关责任人相应之处分。 4.2.3.4 异常提报： 4.2.3.4.1 对具有时限性专项请购物资未及时领用不着需予提报。 4.2.3.4.2 对进货后达三个月从未动用或动用极少的物资需定期提报，每月末报告一次，并标明库存时间。 4.2.3.4.3 对临近保质期只有两个月的物资专案提报。 4.2.3.4.4 对不慎遗失、损坏物资的专案提报。 4.2.3.4.5 对过期变质、残次冷背、品质不良物资之专案提报。 4.2.3.4.6 其他异常提报。 4.3 安全管理 4.3.1 防火 4.3.1.1 仓库需按消防管理规定，配备相应灭火装置，如消防栓、灭火器等，并定期检查能否正常使用。 4.3.1.2 于显眼地方清晰标示“消防电话”及“禁止吸烟”等标志。 4.3.1.2 定期或不定期对仓库人员进行消防知识教育及消防学习训练。 4.3.2 防水 仓库要注意地面整洁、干燥，以防积水（有特别考虑的除外），下雨天要注意检查是否有漏雨，以防淋坏物资，特别是纸质类及防潮类物品。 4.3.3 防盗 4.3.3.1 仓库下班后需锁好门窗，当值守卫需有人巡岗，特别是在晚间。 4.3.3.2 仓管员不得放行无关人员进入仓库，携带出公司外的