仓库管理流程与工作细则.docx

PAGE / NUMPAGES 成都博润 仓库管理流程与工作细则 一、 物资请购流程细节 1.1 每月 25 号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/科室领导签字后移交仓管； 1.2 每月 26 号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及需求量重新平衡汇总形成《物资需求总清单》，即根据库存情况，所需物资若仓库库存充沛则无需另外采购，所需物资仓促库存短缺则列进《请购单》中进行规划采购； 1.3 仓管根据《物资需求总清单》，对照现有库存物品数量，重新拟定需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现需求科室、物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、预计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与存档； 1.4 仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人员严格按照审批意见进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及报销的佐证材料。 二、 物资入库流程细节 2.1 根据之前提交的《请购单》，仓管需及时与采购人员沟通了解物品采购情况。 2.2 采购人员与供应商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知仓管供应商送货时间； 2.3 当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场（仓库管理员和采购负责人是同一人的机构需财务也在场），仓管需对物资进行验收，包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，仓管拒绝收货；针对合格品，仓库管理员填写《入库单》，采购现场签字确认。 2.4 将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。 2.5 将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放（先进先出原则）。 2.6 通知各对接人前期申领物资全部到位，可根据目前实际情况进行领取。 三 、物资领用流程 3.1 由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所需物品，并填写《物品申领需求单》交由经 营主任签字，单项物资金额超过 200 元交由行政院长签字； 3.2 部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领需求单》于每周二（可根据机构情况确定时间）交由仓管，仓管根据需求准备物品； 3.3 有库存的情况下可签字领取，无库存的情况下需仓管走请购流程，物品采购完成后方可领取。 3.4 部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，根据需求单核对物品名称、数量，并在《物资出库单》上签字。 3.5 物资领取完毕后仓管员根据物品类别做好登记，方便月底费用结算，做好台账登记。 3.6 物资出库单，三联单，第一联仓库留存做账，第二联交物品领取对接人，第三联交财务。 由各部门登记台账，方便核对数据。 3.7 物品领取时，仓库应告知物品使用人以及部门妥善保管及使用，如有任何人为损坏需进 行相应赔偿。 3.8 完成物品领取后，仓库必须及时更新个人使用物品登记表，保证实时数据的准确性。 3.9 领取物品为固定资产时，需同时更新固定资产登记表，保证固定资产实时数据的准确性。 四、 物资盘点流程细节 4.1 每月最后一个工作日，财务出具当月的盘点数据表，与仓管进行仓库物资清点核查，记录清点数据； 4.2 每半年，财务出具固定资产报表，与仓管员和部门/科室对接人进行实物清点核查，记录清点数据； 4.3 清点结束后，双方将账与实物进行核对，由院办对盘点的结果进行审核、监督、确认； 4.4 当账与实物相符时，盘点数据录入电脑存档； 4.5 当账与实物不符时，财务与仓管双方检查原因，如有盈亏，财务申报盈亏，出具盈亏表 4.6 财务出具盘点报告，院办对盘亏公司/部门资产对接人进行处罚； 4.7 财务将盘点数据录入电脑存档； 4.8 盘点整个周期控制在 1 个工作日内完成 五、物品报损流程详细说明 5.1 当有物品损坏时，由部门负责人填写报损单通知维修人员。 5.2 维修人员接到报修申请时，查看损坏物品。 5.3 当损坏物品在保修期内时 （1）维修人员在报损单注明更换还是维修交仓库。（如需更换，更换物品需随报损单一同上交。） （2）仓库收到报损单，审核无误后交采购人员。 （3）采购人员负责联系供货商更换或者维修。 5.4 当损坏物品已过保修期时 （1）维修人员可以修好的，直接维修。 （2）维修人员需配件才能维修的，通知仓库领取配件。 （3）维修人员不能维修的，凭报损单通知仓库。 （4）仓库审核报损单，交采购人员。 （4）有维修价值时，采购人员安排付费维修。 （6）当维修价值不大时，采购人员通知财务，报废物品。 5.5 物品人为损坏的，由其承担相应费用赔偿。 6、仓库工作处罚细则 6.1 仓库内脏、乱、差、标识不明确，没有遵循先进先出原则、摆放不合理的，扣 10 元/次，10 天内未修正的，扣罚仓库管理员当月工资 10%； 6.2 未准确核实