仓库管理制度、流程、表格与工作规范.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险品仓库的管理（以下统称号库、2号库、3号库、4号库）。? 3.0职责 3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资 4.1. 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出 4.1.4 物资验收后统一收入1号主仓库。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4号库 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及 4.2. 4.2.1.3 4号库中包 4.2.2 4.2.3应根据各 4.2.4 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2 4号 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《出仓单 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用 4.3.3急用物资领用人员须在 4.3.4《 4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。 4.4物资盘点 4.4. 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见， 4. 4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见， 4.5待处理物资管理 4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理， 4.5.2对 提交行政部待处理。 5.0质量记录和表格 5.1 《进仓单》 5.2 《出仓单》 5.3 《待处理物资登记表》 5.4　《物资报废申请单》 5.5 《仓库管理流程图》  进 仓 单 编号： 　　 版本： 　　　　　　　　　　序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管： 出 仓 单 编号： 　 　 版本： 　　　　　　　　　　序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐：　　　　　　　 领用人：　　　　　 　　 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 待处理物资登记表 编号： 　　　　　　　　　　　　　　 版本： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号： 序号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理意见 总经理或授权人处理意见 处理结果 处理 日期 经手人 仓管员 备注 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。 仓管员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　出纳员：　　　　　　　　　　　　　　　　部门经理： 物资报废申请单 编号： 　 　　版本： 　　　　　　　　　　　序号： 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因 签 名： 部门、项目负责人意见 签 名： 相关职能部门意见 签 名： 人力行政部意见