仓储物资管理制度(完整版).doc

PAGE / NUMPAGES 大唐湘潭发电有限责任公司仓库储备物资管理办法 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 仓储管理总则 1 第二章 货位编号管理 2 第三章 物资入库管理 4 第四章 物资移库管理 7 第五章 物资存储管理 8 第六章 物资盘点管理 9 第七章 物资ABC分析管理 11 第八章 积压物资管理 11 第九章 闲置物资管理 12 第十章 寄售物资管理 13 第十一章 报废物资管理 13 第十一章 账外物资管理 14 第十二章 退货回供应商管理 15 第十三章 专用工具管理 16 第十四章 仓库设施管理 16 第十五章 仓库安全管理 17 第十六章 班组小仓库管理 20 第十七章 管理制度附则 23 第一章 仓储管理总则 第一条 为了规范公司仓储物资管理，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降低储存成本，科学合理储备，保证仓库和物资安全，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障，特制定此办法。 第二条 定义： 物资：指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品，包含电力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。 备品：指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。 配件：指为设备检修而准备的零部件。 物资仓库：指为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。 寄售库存：指供应商存放在仓库的物资，公司在需要时可以直接使用，用后与供应商结算。这部分物资不占用库存资金。 四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位四者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。 五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确地发放和清点物资。 盘点：指对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、现货盘点（定期盘点）。永续盘点又称为“账面盘点”，就是把每天出入库物资的数量及单价等信息记录在计算机或账簿的特定记录内，并连续地计算汇总出账面上的库存结余数量及库存金额；现货盘点又称为“实地盘点”或“实盘”，也就是定期去库内查清数量，再依物资单价计算出实际库存金额。 ABC分类管理：ABC分类法，又称重点管理法，即根据某类物资占用总库存金额的比例来排序，A类即库存资金占用量最大（70%）的物资排在最前面，是最需要重视的物资；C类是库存资金占用量最少（10%）的物资，排在最后；B类介于A类和C类之间（20%）。 第二章 货位编号管理 第三条 确定货位及编号方案 为了使库存物资管理井然有序，便于查找，仓库班长在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、名称、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。 （一）货位编号 1.物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。 2.货位编号含义如下：第一层数字表示库房或货场的编号；第二层数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三层数字或第四层数字表示货物存放的具体位置。 3.为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2 （二）货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在一体化系统及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。 第四条 物资台账管理 （一）物资台账是指在一体化系统中内记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。 （二）建立台账 1.物资部按照物资分类在一体化系统上设立物资台账，财务部门指导账目设置，保证物资台账与财务核算科目相适应。 2.在分类物资台账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物收、发、存等情况动态地集中在一个账户内反映。 3.在分类物资台账内，应同时准确地记录该种物资的代码。 （三）账务处理程序 1.应以一体化系统上规范的物资入库、出库、退库、移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。 2.实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应