仓储物资管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES *****公司 仓储物资管理制度 总则 第一条 为规范公司仓储物资的全过程管理，确保物资储备安全，收发有序，供应及时，核算准确，特制定本制度。 第二条 本制度适用于*****公司所辖物资仓库。 职责与权限 第三条 物资部主任、主管负责物资仓库管理标准的制定，全面负责仓储物资和场所的安全，组织协调库管、运输和检查考核工作。 第四条 仓库班长负责仓库管理标准的贯彻实施，组织指导仓库保管员做好仓储管理工作。 仓库保管员负责仓储物资的验收、发放和保管保养及仓库安全工作，并保证库容库貌的整洁。 物资部主任、主管有权批准特殊情况下的领料，有权调拨或调剂一般物资，有权核查出库物资的使用。 仓库保管员有权对不符合要求的物资提出拒收意见；有权对有疑问的领料单提出质询，对领料手续不全、程序不合的料单拒绝发料； 物资分管计划员有权对仓储物资的出入库和库存情况进行综合平衡，有权对物资的储备和报废提出处理意见。 物资入库及验收 物资入库是仓库管理业务的开始，是从物资到库的卸货、验收、办理入库手续等的总称。物资入库要求及时、迅速、准确、同时为物资出库创造条件，服务生产。 物资入库由采购员及供应商与仓库保管员在仓库直接办理，特殊情况可在生产现场进行。双方应共同过磅，检尺、点数、检查品种规格及附件，并同时交接有关的技术证明文件，交货结束双方在交货清单上签字认可。入库工作应尽量在货到当日完成。 质量验收 质量验收的目的是保证物资技术性能合格。质量验收由物资部采购员牵头，生产技术部专责，使用单位技术人员参加，对主要设备、器材、备品实施技术质量性能的检查鉴定。 对高温承压部件，耐磨件、高温高压合金锅炉钢管、主要油品等物资，除必须具备生产（加工）厂家的材质证明书外，实行材质复检验收制度。金属部件及材料的材质复检由金属室负责，油品复检由油务组负责。 重要设备开箱验收，应有档案室人员参加。随附技术资料由档案室收集归档。 对一般轻工商品等确系无必要进行质量验收的物资，可只进行是否生锈、变质、有效期、包装进货状态等常规项目验收，常规项目验收由采购员、仓库保管员负责。 第十二条 数量验收 数量验收的目的是保证帐务数据准确，仓库保管员负责数量验收，验收人有权向采购员索要有关资料汇同入库单一并核对入库物资。 保管员应按照不同物资分别采用过磅、量度、点数、换算、体积测量等方式确定数量，并在采购单上填写实收数量。实收数量为有效进帐数据。 大宗物资、整箱、整桶等不宜从包装中取出物资，可采取抽查或按包装标示数据确定数量的方式验收。验收设备时应当认真检查主机与辅机是否配套，随机配件、工具是否齐全。 不需入库保管直接进货到使用现场的物资由采购员与有关保管员随货到现场，与使用单位直接进行验收，并办理入库出库手续。 第十三条 保管员必须坚持“四不验收”原则：即手续凭证不齐全不验收；无商标、合格证、质量证件的不验收；质量检验不合格不验收；数量不符不验收。 第十四条 保管员对任何采购员购入的物资都应严格对照实物验收，不允许空头验收。 第十五条 经验收不合格的物资，需恢复包装的由仓库负责，退、换物资等有关业务由业务经办人负责。 第十六条 除档案室收取的资料外，随货合格证、记录、说明书、质量保证书、验收单等资料，由仓库保管员保存，年终整理统一存放备查。 物资发放 第七五条 物资发放是指领料人凭合格领料单向仓库领取物资的过程。库保管员按《领料单》所列项目，数量、规格型号发放。 第十八条 《领料单》由物资使用单位填写清楚使用项目、部位，领料人、班组长签名、按公司《物资领料管理办法》的规定程序审批后生效，保管员认真核实领料单后凭单发放物资。对涂改过的领料单，保管员有权拒绝发料。 第十九条 事故备品的发放必须有公司分管生产的副总经理或其指定的负责人签署意见后方能发放。 第二十条 短缺物资，有专管规定物资，保管员应凭公司领导签署的领料单发料。紧急情况下需请示物资部负责人许可，才能先发料后补单，严禁随意先借后领或白条代单发料。 第二十一条 放射性物品、剧毒物品、危险品、爆破材料以及其它贵重物资的使用均应有公司专门指令。保管员凭指令和领料单发放，发放危险品、剧毒品必须有保卫人员在场监督发放。 第二十二条 对有贮存期限的物资，应严格掌握有效期，并按先进先出、后进后出的顺序发放出库。 第二十三条 领发料双方应当面点清数量及检查质量，如有不符， 即时处理。 第二十四条 非特殊情况不得领用未经验收入库的物资。成套设备严禁拆套发放。如因情况特殊，必须经公司领导批准签署意见，手续齐全后方能发放。 第二十五条 不列入生产成本核销，按价收费的物资出库称物资调拨。物资调拨单由物资计划管理员填制，部门领导批准，保管员凭加盖财务章的