仓库存货盘点盘点计划(模板).doc

PAGE / NUMPAGES 存货盘点计划 一、盘点目的 为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本 次盘点计划。 二、盘点时间、地点、人员安排 仓位 盘点日期 负责人 盘点参与人员 原料仓库 成品仓库 五金仓库 行政部 盘点人员包括生产部、行政部、审计部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。 三、盘点范围 对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，备品备件实行全面盘点。对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。 四、盘点程序 （一）盘点前： 1、由盘点工作组开列盘点动员会，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围、等安排。 2、存货盘点前的准备工作： 将外单位借入的存货和各关联公司自有存货都分开摆放，用标记分开列示，防止串货。 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶K3系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。 整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。 与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。 3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。 （二）盘点中： 盘点人员可分组进行，每组确定一个组长，由各盘点组组长安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。 2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。 已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理，并在盘点表上注明。 3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。 4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。 （三）盘点后： 盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由负责部门、审计部、财务部分别保管。 全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。 审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程进行汇报、审批，经审批同意后销毁处理。 五、盘点表样表 详见附件：存货盘点表 存货盘点表 序号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 帐面数量 盘点日入库（+） 盘点日出库（-） 实盘数量 盈亏 存放地点 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小 计 　 　 　 　 　 　 　 　 仓库保管员： 监盘人： 盘点日期：