仓库发料、缴库、盘点规定.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库发料、缴库、盘点规定 1. 目的 为确保采购原辅材料和配件实施限额发料并根据投入实施限额缴库和盘点有章可循，特责成财务部会同仓库编制本规定。 2. 适用范围 适用于仓库限额发料和限额缴库与盘点管理。 3. 职责 3.1仓库是实施限额发料和限额缴库的归口管理部门,负责限额发料和限额缴库的具体实施与管理。 3.2财务是仓库定期盘点的归口管理部门，负责组织进行自行盘点与清查盘点的具体实施与管理。 3.3 生产车间应配合仓库实施限额发料和限额缴库，并遵守产品防护要求。 4. 规定内容与要求 4.1 仓库发料关理 4.1.1限额发料的依据。 4.1.1.1 车间生产发料：依据“BOM”和生产计划或生产工令单实施限额发料。 4.1.1.2 非生产发料：依据需要部门开具的领料单实施限额发料 4.1.2 限额发料的实施 4.2.1.1 技术部在开发新产品时应向财务部和仓库等有关部门提供“BOM”，以体现单台用量规格与数量及重要度分级等内容,作为限额发料的依据之一。 4.2.1.2 生产部在安排生产时应根据销售要货情况向车间和仓库下达“生产计划”，以体现需要生产的产品名称、规格型号、数量、完成期限等内容,作为限额发料的依据之二 4.2.1.3 仓库接到生产部下达的“生产计划” 4.2.1.4 4.2 仓库缴库管理 4.2.1 限时限额缴库的依据 4.2.1.1 车间入库应依据“生产计划”规定的完成日期，会同品保办理签字入库手续。 4.2.1.2 仓库缴库应依据“生产计划”规定的完成日期，实施限时、限量强行缴库。 4.2.2 限时限额缴库的实施 4.2.2.1 车间如期完成生产任务后,应及时与品保部实施最终检验和试验,产品经检验和试验合格后,可将产品放置在“待入库”区域，等待仓库收缴入库。 4.2.2.2 仓库应严格按“生产计划”规定的期、质、量要求，准时到车间的“待入库”区域，实施强制性缴库。 4.2.1.3 如果车间没有按期、质、量完成生产任务,没有及时将产品送到“待入库”区域，仓库有权考核生产部，具体考核按“部门业绩考核 ”执行。 4.3 仓库盘点 4.3.1界定盘点定义 4.3.1.1 盘点:也叫盘存,包括定期盘点(含同时盘点,分别盘点)、循环盘点,在财务管理上属于盘存资产,在计算损益时,必须掌握盘存。 4.3.1.2 账面盘点:是对每项入库,现库物料数量,金额结余在账面上的计算,以求得账面的库存金额。 4.3.1.3 存货盘点:也叫实地盘点,是对仓库的库存数量和现场的在制品进行清点,将其与账面对比后，计算出库存金额及盘亏盘盈状况。 4.3.2 盘点文件 4.3.2.1 盘点文件由财务负责准备,包括: a　盘点通知，适用于定期盘点的同时盘点，应于盘点前一周下达给各仓库．盘点通知可借用办公室的表单（通知、通报、请示、报告表单）不另行编写。 ｂ　盘点传票，适用于定期盘点的同时盘点，有盘点项目、盘点日期、盘点人员等内容。盘点传票分上半部，下半部，撕去下半部表示已盘点，并将下半部收回做盘存处理，上半部于盘点完成后交货房备查。盘点传票可借用财务专用表单，不另行编写。 ｃ　盘点表，适用于定期盘点和循环盘点，由财务提供，供盘点使用并做为盘点报表。 ｄ　盘点记录，可用Ａ４再利用白纸做原始记录。 4.3.3盘点实施 4.3.3.1 循环盘点 a.循环盘点是企业最适用的自行盘点方式，是建立订单驱动、编制销售计划、生产计划、采购计划的依据。 b.循环盘点是按安全库存量，以每天或每三天为周期，顺序盘点下去。 c.循环盘点有三个目的 ·提供成品盘点表作为编制销售计划和发货的依据。 ·提供半成品、在制品盘点表，作为编制生产计划的依据。 ·提供原材料配套件盘点表，作为编制采购计划的依据。 ·关键设备易损件清单，设定的备件存量是编制设备备件采购计划的依据。 d．价值高的A、B类物料，更适合循环盘点。 e．循环盘点能以小的投入产生好的效果，也是对仓库保管员的考核。提倡使用。 4.3.3.2定期盘点的分别盘点 a．定期盘点的分别盘点是，由各库房自行负责每月一次。 b．分别盘点按财务部指定的日期进行。 c．分别盘点应于每月的28日提供盘点表，并分别将成品、原材料配套件、半成品、在制品、废品月盘点表送营销公司、采购、产品部，同时交财务部。 4.3.3.3定期盘点的同时盘点 a．同时盘点应排除一切干扰，应由财务部亲自指挥。 b．同时盘点的实施计划应明确何时盘点，对盘点人员的要求，盘点范围的界定，盘点工作量的界定。 c．同时盘点应依据实际盘点的情况做盘点记录。原则上盘点记录必须一个品目备一张。以作为汇总盘点表的依据。 d．同时盘点的盘点表必须收回，作为财务部编写盘点报告的依据。 e．定期盘点的同时盘点，必须形成盘点报告，提交总经理阅示。 f．盘