办公室物资管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 文件名称 办公室物资管理制度 文件编号 版本号 1．0版 复印号 起草人 办公室 起草日期 2011-2-11 颁发部门 办公室 审核人 审核日期 颁发日期 批准人 批准日期 执行日期 分发部门 质量部 制造部 物控部 工程部 财务部 销售部 市场部 分发份数 一、总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。 二、物资分类 公司办公室物资分为易耗品、管理品、固定资产。 易耗品：铅笔、水性笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水、胶带、曲别针、笔记本、复写纸、便签、夹子、涂改液等。 管理品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、计算器、办公耗材等。 固定资产：物资价格1000元及以上，使用年限超过一个会计年度的，如：空调、电脑、打印机、复印机、摄像机、投影仪、照相机、办公桌椅等。 三、物资的申请及审批 1．“易耗品”为个人使用，“管理品”为部门使用。各部门应根据本部门的实际需求，于每月25日申报下月的物资采购计划，填写《物资申请、领用单》（见附件1），由部门领导审核、签字后报办公室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。 2．采购“固定资产”，应单独填写《固定资产采购申请单》（见附件2），由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。 3．其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。 四、物资采购及入库 1．办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月5日前入库。对于部分使用量较大的“易耗品”和“管理品”，办公室应保证适量的库存，以备人员增加或变动需要。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择一至两家长期合作； 3．物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面签字确认。 4、固定资产采购、入库流程（详见附见3） 五、物资领用管理 1．办公室物资统一由办公室负责管理。 2．每月采购入库后，办公室通知各部门根据其申报的采购计划 一次性领取，或于当月的每个周四分批领取，其他时间一律不得领用。 3．领用“易耗品”和“管理品”时需填写《物资申请、领用单》（见附件1），领用“固定资产”时应填写《固定资产领用登记表》（见附件4）。办公室设立固定资产管理台帐，由使用部门和保管人签字。 六、物资借用管理 1. 凡借用公司办公器材，需填写《物资借用单》（见附件5），价值在5000元以下的，由部门主管签字认可；价值在5000元以上的，须报总经理签字方可借用。 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还； 3. 借用物资发生损坏或遗失的，由借用人视具体情况照价或折价赔偿。 七、物资维修管理 办公设备由办公室统一负责维修。维修种类包括电脑、打印机、 复印机、摄像机、投影仪等办公设备； 办公设备采购回来后，说明书与保修卡应放在办公室统一保 管。当设备出现故障时，应根据设备保修期限处理，在保修期内的联系厂家保修；已过保修期的联系专业设备维修人员维修。 具体详见设备维修（保修）流程图（见附件6）。 《办公设备维修申请单》（见附件7）。 八、附则 本制度于公布之日起正式执行。  附件2 固定资产采购申请单 申请部门： 申请日期： 资产名称 规格型号 单位 预算价格 数 量 总 金 额 品 牌 到位日期 申请理由 部门领导签字： 办公室领导签字： 总经理签字： 附件3 附件4 固定资产领用登记表 单号： 领用日期： 资产编号 资产名称 型号规格 单位 数量 单价 总金额 备注 合 计 领用部门： 部门领导签字： 领用人签字： 资产保管人签字： 附件5 物资借用单 部门： 借用人 借用日期 使用天数 归还日期 用途 借用物资明细 部门主管审批 总经理审批 附件6 附件7 办公设备维修申请单 设备名称 设备编号 购置时间 规格型号 购置单价 数量 使用时间 使用部门 保管人 生产厂家 保修/维修 主要故障 报修人签字： 部门领导签字： 维修方案 费用明细 维修单位 维修日期 维修预算 实际费用 办公室主任签字 总经理签字 验收意见 验收人签字：