材料存货计划与控制材料申购与采购.doc

PAGE / NUMPAGES 采购、仓库管理制度 一、总则 为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的 材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。 二、材料的分类 材料分为原（主）材料与辅助材料. 三、材料存货计划与控制 1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。 2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。 3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。 四、材料申购与采购 1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。 2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。 五、材料采购要求、标准、报销 1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。 规定范围量标准： ①皮料（首单10%、补单2%内）； ②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）； ③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）； ④其他材料严格按采购量采购； ⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。 2.供应商：采购员需在指定供应商购料； 3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购； 4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购； 5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。 六、材料跟踪 1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。 2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。 3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。 七、材料入库 1. 材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合； 2. 收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商； 3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。 八、材料验收 1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料； 2.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部。 九、材料出库 1.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效； 2.辅料以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效； 3.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。 十、材料出入库单据 1.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级 2.出库：①针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放 ②常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量数目较大物料不可一次性发放至申请部门。 ③外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。 十一：材料出入库对帐 仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核单据是否确准，财务复核基本条件有采购单（订购单）、进仓单、送货单,单据且有负责人签字，方可对账结算。 关于外发厂 (开料、鞋面加工)材料对账方式： ①原材料类：财务部以生产指令单需求数作为核对的依据，超于需求量追问仓储部发料人员； ②辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。 十二、物料保管 仓管对各类物料储存、摆放要项： 1. 按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位； 2. 仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚； 3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取； 4. 对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6. 通道不