仓库管理规章制度、仓库职责分工表、出入库管理流程图.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库登记及汇总工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管员验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告行政中心总监。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清周结，达到账账相符，账物相符，账卡相符。 六、每月1号之前，保管人员要对当前各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表存档。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司行政中心总监。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、保管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报行政中心总监。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 附： 1、职责分工表 2、出入库管理流程图 3、出库登记单（*月份） 4、入库登记单（*月份） 5、库存报表（*月份） 1、职责分工表 分工 职责 仓库主管 负责物资出库、入库审批工作； 检查核对库存情况； 定期向老板汇报库存情况。 保管员 负责物资出入库验收登记、统计及发放； 负责入库物资的清点、归类和摆放； 负责定期检查统计物资损耗，保障仓库安全； 特殊保管员 专项负责特殊物资保管 2、出入库管理流程图 入库流程 出库流程 运输 运输物资 审核批准仓库主管申请物资审核验收仓库主管发货并登记出库保管员保管员 审核批准 仓库主管 申请物资 审核验收 仓库主管 发货并登记出库 保管员 保管员 清点并登记入库 3、出库登记单（*月份） 出库登记单（*月份） 日期 明细 备注 经办人 4、入库登记单（*月份） 入库登记单（*月份） 日期 明细 备注 经办人 5、库存报表（*月份） 库存报表（*月份） 序号 名称 入库 出库 库存量 1 物品名称 注明：物品来源、数量、入库时间、经办人 例：某人招待某客人退回N瓶（日期、经办人） 某人送***N瓶（日期、经办人） 注明：物品去向、数量、出库时间、经办人 例：某人取出N瓶招待某客人（日期、经办人） 实际数量 物品图片 2 3 本管理制度自下发之日起试行。 2015年10月19日