仓库管理须知节约材料消耗.doc

PAGE / NUMPAGES 仓 库 管 理 工 作 制 度 为规范公司仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本制度。 一、验收入库物料： 入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级主管报告，查明原因后再做处理； 出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，做到当日事当日毕； 无送货单要求入库的，仓库工作人员可先做“暂估”入库，经办人要签字，在月末盘点时单独做表标明，便于财务部门分别核算统计，仓管员要及时向采购员索要送货单； 材料要分类做统一编号，摆放要做到整齐,分区明确,标识清楚,准确,严禁混放； 仓管员要做好各种物品的保护,作好防潮、防火、防盗、防锈蚀工作； 每月账务核算起止日期：上月26日至当月25日止； 二、物料领用和出库管理： 材料出库和领用,要坚持“先进先出”的原则,领用材料实行“凭单定额领用”的制度； 车间正常领用材料时,由领料人填制领料单并注明项目名称，经车间主任签字同意后,仓管员方可发料；车间人员不可随意在仓库内游走或私拿物料，所有物料发放均由仓库员发放给领料人； 车间使用材料超过定额数量,应重新开单,注明超额原因,并经生产厂长批准方可领用；是材料质量问题,应以差换好,更换同种材料的可不填领料单； 电动工具领用时需另外登记签字，若机器损坏无法使用需更换时，需经电工及车间主任确认方可更新，领用人离职时需退还或扣款；辅助材料（口罩、手套等）由车间主任根据人数按需在月初一次领用；刀片、记号笔、502、刀头等材料实行以旧换新制； 仓管员在发料后,要及时入帐和更新材料标识卡,并保证帐、卡、物一致； 仓管员应于每月28日前,将上月的领料单分类整理装订成册,并上报财务部； 车间要保存好领料单的存根,以备公司随时核查； 经公司批准需退供应商的材料,仓管员要及时退回,并填写退料清单报送财务部。 三、月末盘点表： 每月28日前上交当月“收、发、存盘点表”，结算出当月期末金额，与“统计核算员”核对，有差异的，向上级主管汇报，通报公司财务管理部，查明原因后再做处理； 仓库主管，每月须对库存实际情况进行抽查，做好“账实相符”工作，“抽查表”经相关人员签字确认后，报财务部门备案，有问题做到及时发现，及时上报； 每年年末，要进行库存物料全面清查工作，组织仓库、主管、财务等相关人员逐一核对，逐一清查； 每月盘点工作中，有关报废、损耗等实在不可用的物料，须单独做表，申请处理，经上级领导审批、核实后，做“报废”处理；今后盘点可不列入仓库账面实物，但每月盘点实物时，仍要申报。 四、仓管员认真监管和执行废旧原料的回收、入库和再利用,仓管员对回收废料的数量,品种进行登记上帐,并办理入库单,领用时要凭领料单发放,跟踪监督材料的使用情况。 五、材料入库超过半年以上的,在使用前,仓管员要进行重新检验,经检验合格方可发放使用。 六、仓库人员工作调动：双方须办理交接手续，由主管监交，在实物、账面数核对准确无误后，双方签字认可方可办理调动手续；如有不符，在查明原因后才可处理。 九、因违反本制度,或责任人失职,造成材料浪费的,将追究责任人的赔偿责任。 以上几点，望诸位共同遵守。并且在实际工作中不断完善，不断改进，共同进步。 总经理签字： 相关部门签字： 公司财务管理部 2012年3月2日