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Sheet3 Sheet2 Sheet1 季度 全年 直接材料 直接人工 股利 借款利息 单位:元 期初现金余额 加:销货现金收入 可供使用的现金 减:各项支出 制造费用 销售及管理费用 所得税 购买设备 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 还银行借款 合计 期末现金余额 金蝶财务软件财税实操 现金预算模型 ¥1.00 ¥2.00 ¥3.00 ¥4.00 ¥10,000.00 ¥61,569.50 ¥4,534.50 ¥116,455.50 ¥10,000.00 ¥118,200.00 ¥169,350.00 ¥197,050.00 ¥209,500.00 ¥694,100.00 ¥128,200.00 ¥230,919.50 ¥201,584.50 ¥325,955.50 ¥704,100.00 ¥37,247.00 ¥30,264.00 ¥34,495.00 ¥36,311.00 ¥138,317.00 ¥12,262.50 ¥12,600.00 ¥15,225.00 ¥15,150.00 ¥55,237.50 ¥8,346.00 ¥8,746.00 ¥9,834.00 ¥9,690.00 ¥36,616.00 ¥4,275.00 ¥4,275.00 ¥4,275.00 ¥4,275.00 ¥17,100.00 ¥4,500.00 ¥4,500.00 ¥4,500.00 ¥4,500.00 ¥18,000.00 ¥154,000.00 ¥28,000.00 ¥28,000.00 ¥66,630.50 ¥242,385.00 ¥68,329.00 ¥97,926.00 ¥265,270.50 ¥61,569.50 ¥-11,465.50 ¥133,255.50 ¥228,029.50 ¥438,829.50 ¥16,000.00 ¥16,000.00 ¥16,000.00 ¥16,000.00 ¥800.00 ¥800.00 ¥16,800.00 ¥800.00 ¥61,569.50 ¥4,534.50 ¥116,455.50 ¥228,029.50 ¥438,029.50

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