科目余额汇总表模板.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 凭证记录表 明细科目汇总表 代码 贷方 借方 代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额 现金 现金/人民币 现金/外币户 银行存款 银行存款/人民币 银行存款/人民币/中国银行 银行存款/人民币/交通银行 银行存款/人民币/建设银行 管理费用 管理费用/午餐费 应付账款 应付账款/金马 单位代码 单位 摘要 日期 一级名称 二级名称 金额 无代码 提款 其他应收款/李杰 A企业 中国银行 人民币 R01 库贷 管理费用/办公费 党办 支出评审费 还款 午餐 管理费用/培训费 B企业 管理费用/工资 折旧费 R02 R03 交通银行 R05 建设银行 应付帐款/金马 人民币 1001* 1002* 5502* 管理费用/办公费 管理费用/培训费 2121* 明细科目汇总表模板 金蝶财务软件财税实操 100101.00 ￥29,840.00 ?2021?/?7?/?31 现金 人民币 29840.00 113301.00 ￥56,000.00 ?2021?/?7?/?31 其他应收款 李杰 -56000.00 100201.00 ￥12,050.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 12050.00 550202.00 ￥580.00 ?2021?/?7?/?31 管理费用 午餐费 -580.00 550201.00 ￥480.00 ?2021?/?7?/?31 管理费用 办公费 -480.00 100101.00 ￥700.00 ?2021?/?7?/?31 现金 人民币 -700.00 100102.00 ￥800.00 ?2021?/?7?/?31 现金 外币户 -800.00 550203.00 ￥9,800.00 ?2021?/?7?/?31 管理费用 培训费 -9800.00 550202.00 ￥700.00 ?2021?/?7?/?31 管理费用 午餐费 -700.00 550204.00 ￥9,870.00 ?2021?/?7?/?31 管理费用 工资 -9870.00 100201.00 ￥12,500.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 -12500.00 100201.00 ￥20,000.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 -20000.00 100202.00 ￥48,900.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 -48900.00 100203.00 ￥5,800.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 -5800.00 100204.00 ￥89,000.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 -89000.00 100201.00 ￥47,500.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 47500.00 100204.00 ￥65,000.00 ?2021?/?7?/?31 银行存款 人民币 65000.00 212101.00 ￥56,900.00 ?2021?/?7?/?31 应付帐款 金马 56900.00 ￥15,000.00 ￥29,840.00 ￥1,500.00 ￥43,340.00 1.00 1.00 1 1.00 1.00 4 100101.00 ￥6,000.00 ￥29,840.00 ￥700.00 ￥35,140.00 100102.00 ￥9,000.00 ￥.00 ￥800.00 ￥8,200.00 ￥650,000.00 ￥124,550.00 ￥176,200.00 ￥598,350.00 100201.00 ￥120,000.00 ￥59,550.00 ￥32,500.00 ￥147,050.00 100202.00 ￥150,000.00 ￥.00 ￥48,900.00 ￥101,100.00 100203.00 ￥100,000.00 ￥.00 ￥5,800.00 ￥94,200.00 100204.00 ￥280,000.00 ￥65,000.00 ￥89,000.00 ￥256,000.00 ￥59,500.00 ￥11,560.00 ￥.00 ￥47,940.00 550201.00 ￥8,000.00 ￥480.00 ￥.00 ￥7,520.00 550202.00 ￥1,500.00 ￥1,280.00 ￥.00 ￥220.00 550203.00 ￥50,000.00 ￥9,800.00 ￥.00 ￥40,200.00 ￥71,000.00 ￥.00 ￥56,900.00 ￥127,900.00 212101.00 ￥71,000.00 ￥.00 ￥56,900.00 ￥127,900.00