存货盘点表表格.pdf

存货盘点表表格 篇一 : 存货盘点表 xx 有限公司 库存盘点管理办法 一 、目的 为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损 失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制 度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司 ; 2、盘点范围包括 : 2.1 存货 : 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2 资产 : 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3 办公用品及厨房用具 : 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1 每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周 转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表 ; 3.2 每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。 3.3 不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如 无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4 仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出 入库增减库存 , 核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记 录。盘点后核实差异原因。 3.5 财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点 工作 ( 各具体使用部门需配合盘点 ) 。 3.6 公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际 情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实 反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提 出整改意见。 四、程序要求 2 4.1 盘点日期及周期 每月底进行盘点一次，每月 15 日—20 日为盘点时间，每年终进行全面盘点， 定于 11 月 20—25 日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、 按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2 盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有 : 储运部、财务部、生产部、办公室 ( 厨房) 、化验室。 4.2.2 人员职责及分工 : 4.2.1.1 存货类 ( 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品 ) 负责盘 库部门有 : 财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2 低值易耗品、周转材料 : 涉及车间的，负责盘库部门有 : 财务部、 车间具体使用者、车间班长 ; 库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部 门有; 财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类 ( 机器设备类、维修工具 ) 负责盘库部门有 : 财务部、设 备管理员、车间主管 ; 车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有 : 财务部、设备管理员、车间 主管、具体使用人。 3 4.2.1.4 办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有 : 办公室、使用部门 主管、具体使用人、财务部 ; 厨房用具负责盘库部门有 : 办公室、厨师、财务 部。 4.3 盘点前准备工作 4.3.1 仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理 码放并做好标识。 4.3.2 存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕， 盘点过程中保证数据完整性、准确性。 4.3.3 存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必 须经副总经