离任审计报告.docx

12020 1 2020 年 4 月 19 日 离任审计报告 离任审计报告 北京中天呈会计师事务所 BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于对北京 ***** 发展有限责任公司 原总经理 ***** 同志离任经济责任的审计报告 中天呈审字 [ 2] 第 6008-1 号 北京 ***** 投资发展有限责任公司 : 我们接受贵公司委托，于 1 月 4 日开始对北京 ***** 投资发展有限责任公司 (以下简称 *****) 原总经理 ***** 同志 1 月 1 日至 12 月 31 日任职期间（以下简称任职期间）所应承担的经济责任进行了 审计。审计过程中涉及的会计报表和其它相关资料由 ***** 负责， 我们的责任是经过履行相应的审计程序，真实反映所约定事项的审 计结果。 我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》和《审计业务约定书》以及相关法律法规、规章制度规定进行的。在审计过程 中，我们结合 ***** 的实际情况，实施了包括抽查会计记录、座谈了解、实地调查、抽查盘点等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下： 一、基本情况 （一）所在单位的基本情况 北京 ***** 投资发展有限责任公司由北京市 ***** 资产经营公 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 PAGE 3 PAGE 3 2020 年 4 月 19 日 司、北京市产经营公司两方根据《中华人民共和国公司法》的规 定，于 3 月 4 日共同出资成立，于 7 月 30 日变更为北京 xx 程有限公司三方共同出资。 11 月 15 日，吸收北京 xxxx 有限公司为股东，北京 xxx 有限公司更名为北 xx 业集团有限公司，于 2 月变更为北京市 xxx 法人独资。企业法人营业执照号为 619 ；法定代表人：；注册资本 万元；公司住所：北京市 xx 区***** 镇北广阳城村，经营地址：北京市 8 号；经营范围：投资管理、房地产开发、销售商品房。 ***** 下设工程技术部、投资经营部、财务管理部、前期开发 部、总工办等部门。总经理： ***** ，当前公司正式职工 45 人。 （二） ***** 同志简介及其主要职责 *****, 男,1964 年 10 月生 ,籍贯北京 ,中共党员 ,研究生学历。曾任北京 xx 中央休闲购物区投资管理有限公司董事长兼总经理、北 京***** 投资发展有限责任公司总经理、北京市 xx 区***** 镇镇长助理职务。 ***** 同志曾先后荣获建设部城市住宅小区建设试点部级奖、 科技进步金奖、优秀小区奖、优秀开发管理奖、 1996-1998 年度全国墙体材料革新工作先进个人、第二届北京质量管理优秀企业家等 多个奖项和荣誉称号。 根据 9 月 12 日公司第一次董事会决议，聘请 ***** 为公司总经理，聘期三年。 （三）所在单位财务状况 根据 ***** 提供财务报表反映，截止 12 月 31 日***** 同志离任时， ***** 总资产 139.28 亿元，负债总额为 138.97 亿元，所有者权益 3,090.62 万元； 1 月 1 日至 12 月 31 日累计实现收入 1.58 亿 元，利润总额 3,039.67 万元，净利润 2,231.84 万元。 （四）本次审计工作的组织实施情况 我们于 1 月 4 日组成审计组对 ***** 1 月 1 日至 12 月 31 日账内的财务收支、资产质量、经营成果、内部控制、重大经营活动和 依法经营等方面进行了审计。另外，审计组对 ***** 部分管理人员 及员工进行了访谈，以深入了解 ***** 实际情况及问题。我们的审计工作得到了 ***** 管理层及员工的大力支持和积极配合。 二、任职期间所在单位主要财务状况 （一）任职期间主要财务指标变动分析 1 月 1 日至 12 月 31 日任期内（下同）， ***** 账面资产增长 1,281,770.46 万元，增长了 11.54 倍、负债增长 1,281,318.47 万元， 增长了 11.82 倍，所有者权益增长 451.99 万元，增长了 17.13%。详细情况如下表所示： 金额单位：万元 主要财务指标 111,044.14642,385.18 111,044.14 642,385.18 943,038.12 1,392,814.60 1,281,770.46 1154.29% 108,405.51 639,740.84 939,201.65 1,389,723.98 1,281,318.47 1181.97%  1 月 1 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12