单位财务自查报告及整改措施.pdf

单位财务自查报告及整改措施 单位财务自查报告及整改措施篇一 根据 **** 文件精神，从 5 月上旬起，结合本单位的实际 情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就 自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中， 本单位严格按照 《会计法》的规定， 依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，根据本单位实际 发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账 簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发 生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核 算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数 据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重 点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据 办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确 保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了《财产管理制度》 。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有 效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完 1 整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督 和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1 、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限， 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业 务事项得以有序进行。 2 、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3 、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账 簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对 各项财物、 款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、 反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项 的结存数同实存数一致 ; 另一方面通过账簿记录和记账凭 证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完 全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析 2 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的 制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 单位财务自查报告及整改措施篇二 我委根据文件精神，从 12 月上旬起，结合本单位的实 际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现 就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中， 本单位严格按照 《会计法》的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、 编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了《财产管理制度》