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关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算 管理专项检查的自查报告 关于开展全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检 查的自查报告 为了加强我街道财务管理， 严格预算管理， 严肃财经纪 律，深入贯彻落实 《预算法》的要求， 根据 xxx 区财政局 《关 于全面严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查的通知》要 求，对照“三重一大”的有关规定，对我街道对 2018 年以 来的财务支出情况进行了全面深入的检查，现将自检自查情 况报告如下： 一、机构设置 我街道设置有财务办公室， 归口党政办管理。 设置会 计、出纳各一人，会计、出纳均各司其职，不存在混岗使用 的现象。 二、预算管理情况 1 、预算编制。我街道年初按照区财政局要求，对各 项开支均完整列入部门预算，合理规范编制基本支出和项目 支出，完整编制政府采购预算， 各项预算贴合实际支出标准， 略有上浮，以保证资金合理高效使用。规范管理结余结转资 金，按规定在市内各级门户网站公开了本街道的预算，接受 群众监督。 1 2 、预算执行及调整。及时足额上缴非税收入，不存 在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入等问题。 不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、 转移或者套取预算资金， 超标准、 超范围列支 “三公”经费、 会议费、 培训费和差旅费， 无滥发工资、 奖金、 补贴等问题。 严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录。预算支 出均按照预算科目执行，不同预算科目、预算级次或者项目 间的预算资金调剂均按照规定办理。严格执行政府采购制 度。 3 、决算编报。我街道严格按照预算管理制度和财务 会计制度编制决算， 决算数据真实、 准确、 完整并及时上报。 决算报表数据与财务账一致。及时按规定公开部门决算，不 存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等情况。 三、内部财务管理情况 1 、财务会计管理：我街道会计账簿是严格按照《会 计法》、《行政单位会计制度》 以及其他相关法律法规设置的。 会计资料完整，帐实相符、帐证相符，银行账户管理规范， 内部财务管理制度健全。 2 、严格执行国家有关财务法规，所发生的各项经济 业务均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保会计 数据真实、合法、有效。会计账使用电算化，软件为财政局 统一的财务软件，会计电子文档健全。 2 四、会计内部控制制度和执行情况 根据街道的实际情况， 制定了 xxx 街道执行 “三重一大” 的实施办法，建立并实施内部监督和控制制度，在建立和完 善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制 度，有效地实施了内部监督和控制制度，保证了会计工作的 真实性、合法性、完整性以及街道财产的安全，加强了对街 道财产资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。 五、经自查，我街道 2018 年以来，财务支出没有违 规私设“小金库” ，没有以会议费、劳务费名义套取资金设 立“小金库”等情况，严格贯彻落实中央“八项规定”和省、 市纪委“十项规定” 。结合“微腐败”治理工作，深入学习 各项工作规范程序，做到按上级部门要求更加严格执行财经 纪律、杜绝违纪违规现象发生。 六、存在的问题及处理意见 ( 一 ) 会计基础规范化建设中存在以下问题： 1、有记 账凭证签章不全的现象。