国际化企业通用管理文案(94)利用外资计划.pdf

制度名 利用外资计划 电子文件编码 GLWA094 页码 5-1 一、扩建工程项目概况 ××公司扩建工程是我国利用外资发展钢铁生产， 增加板材生产能力的建设 项目。主要生产设备从国外引进，其余设备由国内配套自制。建成投产以后，可 为国民经济提供大量优质钢材， 减少进口， 节约外汇， 缓解我国钢材供应的紧张 状况。 主要建设内容及资金需求如下： 1. 建设规模与产品方案。 扩建规模：新增生产能力，生铁、钢各××万吨 / 年。 产品方案： (1) 热轧产品 ( 板、卷 ) ××万吨/ 年； (2) 冷轧产品 ( 板、卷 ) ××万吨 / 年。 2. 主要建设内容及费用估算。 (1) 新建××立方米高炉一座及相应的炼焦系统约 4亿元，其中包括外汇 3000 万美元； (2) 新建××吨转炉一座约 3亿元，其中包括外汇 5000万美元； (3) 新建一机二流板坯炼铸机一台约 4亿元，其中包括外汇 4000万美元； (4) 新建×× - ××热轧机一套约 8亿元，其中包括外汇 1.5 亿美元； (5) 新建××冷轧机一套约 10亿元，其中包括外汇 2亿美元； (6) 其他约 6亿元。 合计35亿元，其中包括外汇 4.7 亿美元。 3. 资金运用。见下表。 签发人 责任人签名 制度名 利用外资计划 电子文件编码 GLWA094 页码 5-2 单位：亿元 国内资金 国外资金 总投资 项目 按国家牌价 人民币 美元 合计人民币 折合人民币 (1) 基建投资 17.50 4.70 17.50 35.00 (2) 建设期利息 2.60 1.48 5.52 8.12 (3) 流动资金 1.37 0.24 0.90 2.27 (4) 通货膨胀储备金 1.73 0.46 1.62 3.35 合计 23.20 6.88 25.54 48.74 * 建设期利息按 9%综合利率计算。 4. 当前我国的筹资环境。 ××公司扩建工程的资金筹措， 对于工程项目能否顺利进行至关重要。 在资 金来源和筹措条件方面，目前有以下一些有利条件和不利因素。 有利条件： (1) 目前国际金融市场条件较好，资产充裕； (2) 冶金系统利用外资项目，国际上影响很大，已引起多方面的关注，中国 政府的重视