特步资产负债表.docxVIP

特步资产负债表 特步资产负债表 特步公司资产负债表 2021.3.26 14级财务管理 周躬圣 3140605130 特步公司2021年度资产负债表水平分析表 单位：万元 期末余额期初余额变动额变动率 （万元）（万元）（万元）（%） 资产流动资产: 现金及现金等价物195358.80 181257.20 14101.60 7.78 受限制存款及现金100.10 49.50 50.60 102.22 以公允价值计量且其变动 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产0.00 0.00 0.00 持有至到期投资0.00 0.00 0.00 应收账款及票据137025.40 143951.30 -6925.90 -4.81 应收关连公司款项0.00 0.00 0.00 预付款项、按金及其他 36017.50 30938.90 5078.60 16.41 可收回本期税项0.00 0.00 0.00 存货96542.20 95965.20 577.00 0.60 流动资产其他项目0.00 96189.50 -96189.50 -100.00 流动资产合计465044.00 548351.60 -83307.60 -15.19 非流动资产: 物业、厂房及设备82767.70 74030.50 8737.20 11.80 投资物业0.00 0.00 0.00 预付款项、按金及其他 9500.90 4361.50 5139.40 117.84 应收款项 土地使用权7788.70 7978.80 -190.10 -2.38 商誉及无形资产28269.60 26557.00 1712.60 6.45 其中:商誉0.00 0.00 0.00 无形资产28269.60 26557.00 1712.60 6.45 于联营和合营公司投资0.00 0.00 0.00 于附属公司投资0.00 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产31.90 0.00 31.90 0.00 可供出售金融资产1400.00 2600.00 -1200.00 -46.15 持有至到期投资0.00 0.00 0.00 递延税项资产20745.80 23086.80 -2341.00 -10.14 非流动资产其他项目62500.80 2779.60 59721.20 2148.55 非流动资产合计213005.40 141394.20 71611.20 50.65 资产总额678049.40 689745.80 -11696.40 -1.70 负债流动负债: 短期借款20000.00 36649.90 -16649.90 -45.43 融资租赁负债0.00 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债0.00 0.00 0.00 应付账款及票据104732.30 99747.30 4985.00 5.00 其他应付款项及应计费用84948.80 75952.50 8996.30 11.84 应交税费911.80 377.70 534.10 141.41 应付股息及利息0.00 0.00 0.00 递延收入0.00 0.00 0.00 流动负债其他项目56798.60 34451.20 22347.40 64.87 流动负债合计267391.50 247178.60 20212.90 8.18 非流动负债: 长期借款 融资租赁负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 递延税项负债 递延收入 非流动负债其他项目 非流动负债合计 负债总额股东权益: 股本 储备 其中:股本溢价 留存收益 其他储备 拟派股息 归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益 非控股权益 股东权益其他项目 股东权益合计负债及股东权益合计 1. 资产变动 0.00 0.00 0.00 20000.00 -20000.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.89 -13.52 -93.97 -89.22 -20.18 134.30 0.00 134.30 679.90 1150.30 -470.