出纳实务工作内容流程图详解.pptVIP

出纳出纳工作流程图 金蝶财务软件财税实操 出纳流程 出纳 银行收付 现金收付 银行收款 银行付款 现金收款 现金付款 银行收款 银行收款 销售回款 支票 电汇 承兑汇票 安泰认款 核查票面内容 N N 填写安泰进账单 填写安泰财务回单 销售会计入账 填写银行进账单 工商银行入账 总公司协助办理 填写安泰进账单 总公司财务回单 销售会计入账 核查票面内容 N 复印原件 备份核查 填写安泰进账单 总公司财务回单 销售会计入账 核对存款日记账 K3系统录入总公司对账单 编制银行存款余额调节表 列出银行未达账项 采购会计调账 总公司财务对账单 K3系统内部对账 银行付款 送交安泰财务 承兑 银行付款 填写借款单 部门经理签字 总经理签字 财务主管签字 支票 经办人登记 电汇 填写支票 填写安泰内部转账支票 填写电汇凭证 内转支票回联和借款单入账联交采购会计入账 财务背书 填写内部转账支票 现金收款 现金收款 销售回款 销售会计记账 开具收据 登记现金日记账 现金入库 每月末现金货款送交钢研结算中心 现金付款 现金付款 差旅费报销 填写差旅报销单 总经理签字 销售会计入账并打印凭证 根据凭证支付现金并记现金账 日常性业务报销 根据销售会计入账凭证付款 现金付款 登记现金日记账 入账凭证返回销售会计 总院财务提现 发放工资 工资单裁条入袋 工资发放 出纳工作内容 出纳工作流程 1.上班第一时间，检查现金.有价证券及其他贵重物品。2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账.总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账.总账与对账单在进行余额调节后相符。7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票.发票.有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。 出纳去银行工作的过程 各个银行都大同小异的.公司户一般在银行会与个人户有所分别的.现金在出纳处理，非现金业务在会计上处理。银行存现：到银行拿存现的单填写，主要内容就是本单位名称帐号及存现金额。银行取现：以公司名义并带好印鉴章到开户行购买好现金支票，在支票上填写好票面内容，不能有涂改，如果没填过就带上到银行麻烦问清楚再填。银行汇款：同城用转帐支票（同现金支票一样购买），使用与现金支票区别在现金支票收款人为出提款人（如出纳本人），转帐支票则填对方单位名称，另外一般都要求再填写一张银行要求的转帐单等。不同城的用电汇单填写，银行都有自己的电汇单的，临时到银行填，或业务多买好填一样的。注意从公司帐上出钱是一定要盖印鉴章的，盖哪里，盖第几联，第一次问清楚自己的开户行。收到别人公司开的转账支票：一般不要接这个，因为这是应由对方单位做好的，你公司查询收款就可以了，实在收了，要到对方开户行去，等同自己的办就是了。 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销. 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入. 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额. 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零. 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表. 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额. 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等. 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管. 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放. 11.完成领导布置的其他工作. 出纳和会计的区别 会计的工作与出纳的工作都属于会计部门,但工作性质上有区别.简单地说出纳是管钱不管帐,会计是管帐不管钱.出纳拿着千万百万,只是转个手而已,而会计呢千万百万,都只是写个数,摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括:会计机构负责人或者会计主管人员,出纳,财产物资核算,工资核算,成本费用核算,财务成果核算,资金核算,往来结算,总帐报表,稽核,档案管理等出纳工作:出即支出,纳即收入.出纳工作是管钱的收支,