仓库物资管理制度(含流程与表单)完整的仓库作业规范.docVIP

南宁市佳润物业管理有限公司 仓库物资管理制度 一、总则 1、目的 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库作业规范化、合理化，保障公司资产安全，避免浪费，降低成本，，结合公司实际情况特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于南宁市佳润物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、活动广宣用品、服装、环境装饰用品、样板房用品及装修物料、劳保福利用品、绿化用品、清洁用品等物料的库存管理规定。 3、仓库划分 物业公司仓库—用于存放员工工服、各服务中心共用的活动广宣物品等物品的存放及物业公司所有采购物品的分发中转； 各服务中心仓库—各服务中心正常运作所需各种原辅材料、零配件、工具、办公用品、环境装饰用品、劳保福利用品等； 各部门仓库—各部门工作所需专用办公用品、工具、器械设备等。 4、责任划分 仓库实行管理员问责制，管理员对所辖仓库出现的问题负有经济责任和法律责任。 公司仓库由仓管员负责，各服务中心仓库由主管主任与服务中心文员二人负责，各部门小仓库由部门主管负责； 出库物资实行谁领用谁负责制； 个人办公用品、天翼手机、对讲机等物品实行谁使用谁负责制。 二、物资验收入库 1、所有公司申购回的物资，原则上统一先经由公司仓库管理员检验合格办理入库手续后，再根据申购部门、物资属性，在一个工作日内通知相关部门办理领用出库手续。 2、购入物资交接入库前须经公司仓库管理员亲自同送货人员进行质量检验，未经检验的，或检验不合格的不允许办理交接手续，不允许入库，更不能发放并投入使用；经检验不合格，应通知采购经办负责人或供应商办理退货。 3、品质检验合格，办理交接手续，按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价是否与申购单一致，并区别以下情况处理： ① 货品品种、规格不一致的，则应办理退货； ② 货品数量不足的，则应通知采购部门或供应商补足； ③ 货品数量超过的，则应办理退货。 4、核对供应商发票，是否符合国家税务规定的发票，要注意审查发票的正确性和有效性。 5、物资正常入库后，由仓库管理人员根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单，，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、 6、物资入库应及时进行登帐、建档。 7、货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购经办人与供应商交涉，办理退货或索赔手续。 三、物资保存保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划，并根据仓库条件考虑分区保管。管理员应该做好库区规划，使仓库布局合理，并对仓库和货架进行统一编号。 2、物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放： ①三清：材料清、数量清、规格清； ②二齐：摆放整齐、库容整齐； ③四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3、保管物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不损、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混；按物品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进，以使材料保持完好性能，务使企业财产不致发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 4、保管物资，未经物业公司领导同意，一律不准擅自借出（指公司以外的单位或个人借用）；总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经公司领导批准。 5、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，管理员应及时报告公司领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；一经发现，严肃处理。 6、库存物资实行丢失损坏赔偿的原则 四、物资发放 1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物资。发放坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发放原则造成物资失效，过期、霉变，以及差错等损失，管理员应负经济责任。 2、各部门、人员领用，应在领用登记本上填明领用物资名称、规格、型号、领用数量、领用时间、领用用途等信息，双方当面点交清楚，领用人检查物资品质状况，核对无误后签字领用。属计划内的物资应计划发放；属限额领用的物资应按限额发放；属规定须审批物资、贵重物品应有公司领导签字。 3、部门领用物资，必须由部门负责人或指派专人负责领取，公司仓库管理员需开具《出库单》，出库单一式两联，第一联公司仓库留存，第二联交领用人（领用人交部门仓库管理员，做入库登记）。 4、己点交的物资，仓库不予保管或临时存放，以免发主帐内、帐外物资混淆不清。 5、电器、工具等已出库但因质量原因需返修的，由采购经办人或物业客服部通知联系供应商处理，产品修好后由采购经办人或物业客服部负责配送，仓库不做处理。 6、所有发放凭证，管理员应妥善保管，不得丢失。