20150304钱江新城战略规划.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot C:\DPS NEW\Pres\PPT\PresPrint.pot 资本运作方案介绍 2015年3月 内部使用 杭州市钱江新城投资集团有限公司 * 目录 章节 1 会议议程 2 章节 2 公司基本情况 4 章节 3 工作架构及工作机制 7 章节 4 重要事项及建议 13 章节 5 初步时间表及规划 17 章节 1 公司概况 * 公司概况 实收资本 13.80亿元 公司名称 杭州国际会议中心有限公司 注册资本 13.80亿元 经营范围 承办会议、会展、酒店管理 住所 杭州市江干区解放东路2号6楼688室 法定代表人 陈晓 成立日期 2008年5月27日 必威体育精装版股权结构 杭州市钱江新城建设开发有限公司13.775亿元，占99.82%；杭州钱新园林绿化工程有限公司出资0.025亿元，占0.18%。 * 会议议程 日期：2015年3月3日（星期二） 地点：欧亚特会议室 与会者：欧亚特、财通证券、泽大律师事务所、中汇会计师事务所 议题 发言人 公司及中介机构人员介绍 公司、各中介机构 公司领导发言 主办券商财通证券介绍项目情况、时间安排、分工等 律师发言 会计师发言 公司 财通证券 泽大律师事务所 中汇会计师事务所 章节 2 公司基本情况 * 财务概况 资产负债表 项目 2013.12.31 2012.12.31 资产总额（万元） 7,999.32 7,579.98 负债总额（万元） 2,708.23 3,190.28 股东权益（万元） 5,291.09 4,389.70 利润表 项目 2013年度 2012年度 营业收入（万元） 10,353.07 9,368.49 利润总额（万元） 1,183.57 507.10 净利润（万元） 884.91 376.87 （一）资产负债表 （二）利润表 章节 3 工作架构及工作机制 * 本次非公开发行股票涉及的主要机构 海盐欧亚特汽配有限公司 发行人 财通证券股份有限公司 主办券商 泽大律师事务所 发行人律师 中汇会计师事务所 发行人会计师 本项目涉及的主要机构包括挂牌公司、主办券商、律师、会计师及评估师 * 各机构的主要职责 挂牌公司 协助、配合中介机构进行尽职调查，并提供相关资料 与中介机构共同论证、确定相关方案 履行相应的内部审批程序 在中介机构协助下与监管部门进行沟通（包括但不限于全国中小企业股份转让系统等） 主办券商 统筹组织及协调各中介机构开展工作 组织制定工作计划并把握工作进度 协助发行人确定再融资方案 统筹组织申报文件的制作及报送 协助发行人与监管部门进行沟通（包括但不限于全国中小企业股份转让系统等） 会计师 协助主办券商进行尽职调查 负责出具各阶段所需的相关财务、会计文件（包括但不限于审计报告、差异报告、验资报告等） 针对财务、会计问题发表专业意见 律师 协助主办券商进行尽职调查 负责出具或协助发行人制订各阶段所需的相关法律文件（包括但不限于法律意见书、各类协议等） 针对法律问题发表专业意见 * 会议机制 会议制度是加强公司及各中介机构联系的行之有效的方法 例会制度 每周或每两周定期召开项目例会（召开时间需与公司进一步确认，以公司认为合适的时间为准） 一般采取现场会议方式，根据具体需要可以改为电话会议 会议由公司及各中介机构项目人员参加，由主办券商负责组织召开 会议主要讨论工作进展、工作中遇到的主要问题并商讨解决方案、明确下阶段工作安排 会后形成会议纪要 专题会议制度 针对某些重大问题，根据工作需要，可以随时组织召开专题会议，与会各方包括公司各专业组成人员及涉及的中介机构专题会议需形成会议纪要 * 汇报与沟通机制 汇报机制 各中介机构针对日常工作中存在的问题，及时和公司沟通，并商讨解决方法 对于重大问题，相关中介机构必须及时与主办券商及公司负责人沟通，由主办券商及公司负责人统一协调安排各方共同研究解决思路 沟