财务管理制度手册.docx

xxxxxxxx公司财务部 管 理 手 册 XXXX年X月XX日 PAGE 41 PAGE 41 第一章、总则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。 二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司财务工作进行有效地监督，控制运营成本，维护公司及员工相关的合法权益。 第二章、组织架构 总经理 总经理 总经理助理 总经理助理 财务总监 财务总监 财务经理 财务经理 品牌会计酒店会计联盟会计连锁会计出 纳 纳加盟会计 品牌会计 酒店会计 联盟会计 连锁会计 出 纳 纳 加盟会计 组织架构说明： 一、根据部门组织结构，确定管理结构和管控模式，明确各岗位职责的核心管控权限，确保公司规范运营。 二、岗位级别和人员配置根据部门的发展和实际需求进行科学调配；所有人员必须严格按照岗位职责权限尽职尽责完成本职工作，努力达成任务指标； 三、以金字塔管理模式为标准，逐级管理、汇报工作；下级必须服从上级领导、管理和工作安排，严格按照上级指示执行到位，并对结果负责。 四、如出现工作失职，当事人和直接上级领导连带追责； 五、每个员工对公司成长发展有献策义务，下级对上级指令有建议权，但没有决策权。 第三章、岗位职责表 岗位职责表 岗位名称 总 监 所属部门 财务部 行政级别 三级 岗位编号 06 直接上级 总经理助理 直接下级 财务经理 任职要求 教育程度 本科以上文化，财会相关专业，年龄30-40岁。 专业技能 1、熟悉国家财经法律法规、税收政策。2、能对公司经营管理提供建设性意见和改善方案；3、有财务风险把控能力。 工作经验 2年及以上大型企业财务管理经验；有较强的组织能力和工作责任心。 其 它 严格遵守公司管理制度，忠于职守、敬岗爱业，服从上级领导安排。 工作概述 负责公司财务管理和资金风险控制及财务部全面管理工作。 主要工作职责： 在总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系；建立企业经营计划、企业预算编制、监督执行与控制工作。 根据公司发展战略目标建立适合公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保障公司财务运作的顺畅。 3、公司财务战略规划的制定与实施；组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 4、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准；制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。 6、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务管理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。 7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算等相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理等；会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 8、及时掌握国家相关财务政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律；加强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;落实财税政策,提出公司税赋方面的计划及建议。 9、保守公司的商业机密。10、完成上级领导交办的其它工作。 岗位职责表 岗位名称 财务经理/主管 所属部门 财务部 行政级别 四级 岗位编号 07 直接上级 财务总监 直接下级 各销售会计 任职要求 教育程度 财会专业大学以上学历，会计师资格证，年龄30-40岁。 专业技能 熟悉国家相关财经法律、法规，具有丰富的财务、税务相关专业知识；熟悉财务软件。 工作经验 1、5年以上会计工作经验，3年以上财务管理经验。2、有良好的沟通能力和数据分析能力。 其 它 严格遵守公司管理制度，忠于职守、敬岗爱业，服从上级领导安排。 工作概述 负责公司财务部人事管理，确保各项财务工作的有序进行，为公司的正常运作和发展创造良好的内部财务环境， 主要工作职责： 1、协助财务总监制定并完善公司的 财务会计制度、规定和办法；建立健全公司的内部管控制度；监督、指导部门员工日常规范管理、绩效考核及培训工作。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、公司总账的各项账务处理；编制公司的财务报表，分析经营成果。 5、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；复核公司的原始单据和会计凭证。 6、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 7、定期检查公司库存现金和 银行存款是否帐实相符。 8、监督、考核各项财