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政 策 与 程 序
标题：
酒店财务收款收据的领用控制制度
序号：
版本号：
呈送：
抄送：
页数：2页
签发人：
批准人：
生效日期：
修订日期：
政策目的：
规定酒店财务收据领用的控制程序。
明确酒店财务收款收据运作分工责任。
保证酒店各项收入完整归仓。
SCOPE 监督范畴：
财务部经理
负责执行岗位：
应收 总纳
政策描述：
一、酒店收款收据统一由印刷。
二、收款收据统一交会计员负责控制管理。
三、财务部会计员应对收款收据建立专用的号码登记簿，并负责对收款收据加盖财务章。控制收款收据应按顺序号使用。
四、财务会计员负责领用收款收据，为酒店经营运作的收费开据收据。
五、交款人随同收款收据，统一到总纳处交款。
六、收款收据分为三联：交款联、出纳联、存根联。
七、出纳应将以收款收据形式收到的现金在当日存入银行，由会计员输入会计帐项。
八、会计员应对收款凭证中反映的收款收据各帐项进行检查，用以核对冲销控制收款收据的使用情况。发现问题及时向财务部经理报告。
九、财务部经理应保证每季度，对收款收据的管理控制工作进行检查，及时发现解决存在的问题。
十、检查收款收据断号或丢失，应追究责任人按一份处罚RMB1000元进行赔偿。
程序：
一、财务部经理负责对此项工作的相关人员，进行收款收据管理控制的操作程序培训。
二、财务部经理应按本规定要求，检查收款收据的管理。
三、财务部经理负责监督以上内容的执行及检查执行情况。
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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