仓库盘点要求及管理规定提高仓库数据准确性和有效性.docVIP

盘点要求及管理规定 H-SCB-PD-111005 文件编号： H-SCB-PD-111005 版 本： H-1.0 编 制： 朱兴国 审 核： 批 准： 2011-10-08发布 2011-11-10实施______________________________________________________________________ 一、主题内容与适用范围： 为了加强公司月末和年终盘点工作，保证盘点工作质量，有效控制物料在线库存，提高公司物料仓库数据准确性和有效性，该规定适用于西尔森科技有限公司所有班组； 二、盘点内容： 月盘点内容：公司所有班组生产用物料、半成品、成品、库存所有物料、辅料库未清退物料，报废物料、等，年度盘点在月盘点内容上增加包装材料、相关生产使用所有工具； 三、盘点前准备事项及盘点表提交要求： （一）盘点计划和目标确认： 1、每月财务于25日前发出盘点要求，下发通知各部门。 2、接财务盘点通知后，物料主管（生产主管）提前3天制定盘点进度和监盘计划，确定当月盘点的各项特殊要求。 3、每月仓库所有物料漏盘点目标为零，盘点错误目标为零。 4、提前制定盘点计划，计划内容必须包含（盘点组织架构、错漏目标、盘点前、中、后准备要求：初、复、抽盘人员安排、盘点流程，责任划分、罚款制度），并邮件或打印张贴通知，各部门要相互配合将盘点工作完成好。 （二）实盘要求： 1、所有物料必须集中在一个区域，电子料与、半成品、成品：合格品与不良品分区，分开盘点。 2、盘点表使用电子格式，然后打印出来，交生产、质控、采购、财务签字核对确认存档。 3、实盘、复盘、QC和物料主管（生产主管）安排，盘点要有三人或三人以上的核对（初盘、复盘、全检），检查后通知物料主管（生产主管）确认，确认无误后要签名。 4、手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。 5、所有生产盘点过的物料必须贴上盘点专用标识。 6、最终盘点表上交总经理审核，然后交财务结算，盘点表保管期限为2年。 （三）电子盘点表的制作和检查要求： 1、未入库成品和半成品，需按实际用料折算成元器件物料制作盘点清单，如成品是领出返包或开过入库单的，直接安成品编码制作电子表子盘点表即可； 2、电子盘点表已盘点前以物料主管（生产主管）与仓管员清点为准。 3、电子盘点表要进行电脑输入存档，由物料主管（生产主管）或仓管员负责，采购、质量控制部、财务部复核。 4、半成品数据多的，统一使用一种格式上交存根； 5、严禁使用两种不同格式电子表盘点，盘点表要与采购共同确认，保持一致，便于账务核对。 （四）、盘点要求及盘点表上交时间要求： 1、每月底进行盘点一次，每月28日—31日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于12月25—31日为年终盘点时间，如有特殊情况，以邮件通知时间为准。 2、生产部仓管员需根据物料价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。 3. 盘点后及时将实物数与盘点表数据核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。 4、如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整，相关损失报总经理审批后处理。 5、若因仓管员盘点错误，则由仓管员及相关复盘抽盘人员负责赔偿。 6、所有盘点纸介表仓管员必须于每月底31日前交采购与财务，每月初4日前必须将上月盘点纸介表上交总经理与董事长。遇放假等特殊情况，以邮件通知为准。 四、贵重物料管理要求： 1、对贵重物资包括（IC、光耦、IPM、整流桥、继电器、二极管等、大散热器、扼流圈、变压器等），每月盘点必须保证零误差，并将盘点结果信息传递给总经理与董事长。 2、对贵重物资进行流水账务记录，确保贵重物资的准确性及有账可查。 3、严禁出现出单而不领料的现象，出了单的物料要求当时必须领出，如有计划调整按退料流程处理。 4、生产领料与研发领料严格按计划数量领取，对于贵重物料必须定额备料领取。 5、物料主管（生产主管），仓管员负责监督定额领料执行情况，对异常情况进行通报。 五、罚款内容： 1、每月未制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚款物料主管（生产主管）人员30元/次。 2、盘点表字迹不清晰、有涂改、退仓管员及采购、财务得新制作提交，并邮件通报批评相关部门。 3、严禁出未复核、抽盘的物料与盘点表直接上交，违反一次罚款物料主管（生产主管）及仓管员责任人30元/次。 4、漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参与