审计各营业点的帐单流水号控制程序.docVIP

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2021-07-27 发布于广东
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审计各营业点的帐单流水号控制程序.doc

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第 PAGE 2 页共 2 页工作标准与程序工作任务：审计各营业点的帐单流水号控制程序序号：版本号：部门：财务部职位：日审签发人：批准人：呈送：抄送: 生效日期: 修订日期: 目的： 1、规定帐单发放领取的管理办法。 2、保证酒店各收银点的营业收入安全回收。 3、严防酒店的营业收入因管理不善而造成损失。工作流程图：结束跟进处理审核开始结束跟进处理审核开始操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求 1 审核 1.1 审核帐单是否按顺序使用，电脑流水号是否连号。认真仔细 1.2 审核收银交来账单的起讫号码，是否与交接班连号。认真仔细 1.3 核对帐单使用情况：帐单使用数与所填应交数相符否。认真仔细 1.4 检查作废单是否一式叁联一并上交，是否盖“作废”章，是否有楼面经理签名确认。认真仔细 2 跟进处理 2.1 对收银员所交帐单流水号不全的应及时做好记录并查明原因及时相关资料：