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Sheet1 其他货币资金调整分录汇总 银行存款调整分录汇总 库存现金调整分录汇总 其他货币资金收支检查情况表 银行存款收支检查情况表 库存现金收支检查情况表 银行询证函 银行存款函证结果汇总表 对银行存款余额调节表的检查 其他货币资金明细表 银行存款明细表 库存现金监盘表 _formula_ 货币资金审定表 计划实施的实质性程序货币资金 货币资金实质性程序 区域.7481517 区域.7481517_区域 审定1 审定2 审定3 审定4 审定5 审定6 审定7 审定8 权利和 义务 计价和 分摊 √ ZA2-2 未审数 审定数 某外币 ⑤ 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 借款条件 备注 2.信息不符，请列明不符项目及具体内容（对于在本函前述第1项至第14项中漏列的其他重要信息，请列出详细资料）。 财务报表认定 存在 完整性 权利和 义务 计价和 分摊 列报 索引号 项目 评估的重大错报风险水平（注1） 控制测试结果是否支持风险评估结论（注2） 需从实质性程序获取的保证程度 计划实施的实质性程序（注3） 执行人 注：１．结果取自风险评估工作底稿。 　　２．结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。 　　３．计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。 货币资金审定表 索 引 号： 项目名称 期末 账项调整 重分类调整 上期末 借方 贷方 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 审计结论： 库存现金监盘表 检查盘点记录 实有库存现金盘点记录 项次 人民币 美元 某外币 张 金额 ① ② ③ 审计说明： 开户行 账号 是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项 银行日记账余额（原币） 银行已收，企业未入账金额 银行已付，企业未入账金额 调整后银行日记账余额 银行对账单余额（原币） 企业已收，银行未入账金额 企业已付，银行未入账金额 调整后银行对账单余额 调整后 是否相符 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧=⑤+⑥-⑦ 编制说明： 开户银行 币种 备注 对银行存款余额调节表的检查 调节项目说明 是否需要调整 经办会计人员（签字）： 会计主管（签字）： 银行存款函证结果汇总表 币种　 函证情况 冻结、质押等事项说明 对账单余额 函证日期 回函日期 回函金额 金额差异 索引号： 银行询证函 （银行）： 汇率 记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 货币资金计划实施的实质性程序 银行存款明细表 其他货币资金明细表 库存现金收支检查情况表 银行存款收支检查情况表 注：当企业规模和业务量较大时，可分银行存款、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表，应注意修改索引号。 其他货币资金收支检查情况表 注：当企业规模和业务量较大时，可分其他货币资金、银行存款、其他货币资金科目分别使用该表，应注意修改索引号。 索 引 号： 调整数（+-） 审定数 1．若账面余额（原币数）与银行对账单余额不一致，应另行检查银行存款余额调节表（见ZA2-3）； 2．银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。 期末未审数 审计调整（+-） 审计重分类（+-） ④=①+②-③ 币别 未审数 重分类数（+-） 索 引 号： 开户银行： 银行账号： 币种： 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账合计金额 其中：1． 2． 减：企业已付，银行尚未入账合计金额 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账余额 加：银行已收，企业尚未入账合计金额 减：银行已付，企业尚未入账合计金额 调整后企业银行存款日记账余额 邮编： 518042 电话：0755-837810×× 传真：0755发函人签名： 截至2007年 月 日止，本公司与贵行相关信息列示如下： 1、银行存款 起止日期 是否被质押、用于担保或存在其他使用限制 备注 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。、 2、银行借款 借款人名称 币种 本息余额 借款日期 到期日期 抵（质）押品/ 担保人 除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。 3.截至函证日之前12个月内注销的账户 账户名称 银行账号 注销账户日 除上述列示的账户外，本公司无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。 4.委托存款 借款方 存款起止日期 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理其他委托存款。 5.委托贷款 资金使用方 贷款起止日期 除上述