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调整分录汇总 财务费用截止测试 财务费用检查情况表 财务费用明细表 财务费用明细表1 财务费用审定表 _formula_ 财务费用计划实施的实质性程序 财务费用实质性程序 区域.1093855 区域.1093855_区域 区域.147622 区域.147622_区域 区域.1515935 区域.1515935_区域 区域.2482502 区域.2482502_区域 区域.2793421 区域.2793421_区域 区域.3428655 区域.3428655_区域 区域.3444987 区域.3444987_区域 区域.3709754 区域.3709754_区域 区域.3966182 区域.3966182_区域 区域.5163586 区域.5163586_区域 区域.5403333 区域.5403333_区域 区域.5646906 区域.5646906_区域 区域.6133054 区域.6133054_区域 区域.6684362 区域.6684362_区域 区域.7061726 区域.7061726_区域 区域.7335207 区域.7335207_区域 区域.7621237 区域.7621237_区域 区域.7678232 区域.7678232_区域 区域.7698978 区域.7698978_区域 区域.8484457 区域.8484457_区域 区域.9100211 区域.9100211_区域 区域.9775805 区域.9775805_区域 区域.9969254 区域.9969254_区域 审定1 审定2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 索 引 号： 注：1. 结果取自风险评估工作底稿。 2. 结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。 3. 计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。 利息支出 减：利息收入 利息净支出 汇兑损失 减：汇兑收益 汇兑净损失 银行手续费 其他 合计 审计结论： 月份 1=4+7+8+9 4=2-3 7=5-6 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上期数 变动额 变动比例 审计说明: 审计说明： 截止日前 截止日期：XXXX年X月X日 截止日后 财务费用计划实施的实质性程序 财务费用明细表 财务费用检查情况表 财务费用截止测试 复核日期： 合计 检查财务费用是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。 索 引 号： 合计 上期数 变动额 变动比例 审计说明: 财务费用明细项目 财务费用实质性程序 财务费用审定表 第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系 一、审计目标与认定关系对应关系表 审计目标 财务报表认定 发生 完整性 准确性 截至 分类 列报 √ 索引号 记账日期 凭证编号 业务内容 对应科目 金额 备注 4、是否记录于恰当的会计期间；5、……………………………………………………………… 审计说明： 日期 凭证号 内容 是否跨期（用√或×表示） 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/利息支出cs=本年利润;利润分配dt=1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/利息收入cs=本年利润;利润分配dt=-1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/汇兑损失cs=本年利润;利润分配dt=1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/汇兑收益cs=本年利润;利润分配dt=-1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/手续费cs=本年利润;利润分配dt=1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/其他cs=本年利润;利润分配dt=1month=01) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/利息支出cs=本年利润;利润分配dt=1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/利息收入cs=本年利润;利润分配dt=-1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/汇兑损失cs=本年利润;利润分配dt=1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/汇兑收益cs=本年利润;利润分配dt=-1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/手续费cs=本年利润;利润分配dt=1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/其他cs=本年利润;利润分配dt=1month=02) 取自定义函数(1035,occ,s=;ds=财务费用/利息支出cs=本年利润;利润