台塑企业资金调度管理介绍.pptx

台塑企业资金调度介绍;国币资金调度管理;;;账号间.公司间调度;作 业 说 明;账号间调度 (出纳经办) ;作 业 说 明;10;作 业 说 明;存借款处理;存借款到期处理;作 业 说 明;15;16;17;18;19;20;外币资金调度管理;;;OA:Open Account(记账) DA:Documents Against acceptance(承兑交单) DP:Document Against Payment (付款交单) BU:Buy’s Usance(买方远期信用状) SU:Seller’s Usance(卖方远期信用状) LC:Letter of Credit(信用状) ;产生预计 开状及结汇 资料;外币结汇款付款来源;打印结汇款明细表及 外汇需求汇总表;资金结汇来源设定(自有外汇???外币买汇、国币买汇);开状银行;借款到期明细表 借款到期汇总表;短期购料还款资料报销;外购暂借款付款资料报销;外币暂借款付款资料报销;外币账号间调度;35;资金调度流程图;37;38;39;40;外汇交易风险管理;外汇交易;交换交易;汇(利)率选择权;交易评价;资金预计;47;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Tuesday, July 27, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。18:43:1318:43:1318:437/27/2021 6:43:13 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2118:43:1318:43Jul-2127-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:43:1318:43:1318:43Tuesday, July 27, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2118:43:1318:43:13July 27, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。27 七月 20216:43:13 下午18:43:137月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 216:43 下午7月-2118:43July 27, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/27 18:43:1318:43:1327 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。6:43:13 下午6:43 下午18:43:137月-21