华澳长信15号南京空港应收帐款转让集合资金信托计划详介.pptx

·15号南京空港应收帐款转让集合资金信托20129月目录1信托项目概述 2交易对手介绍3还款能力分析4担保方分析5风控措施分析6华澳国际信托介绍01信托项目概述信托计划概述信托计划名称 华澳·长信15号南京空港应收账款转让集合资金信托计划信托期限 24个月预期年化收益率300万以下300万（含）—1000万（不含）1000万及以上9%9.5%10%交易对手南京禄口空港投资发展有限公司信托规模 30,000万募集资金用途 信托计划募集资金用于受让对江宁经济技术开发区管委会的应收账款，南京空港承诺到期回购，资金用于在江宁开发区项目的投资建设。分配方式信托收益每半年分配一次保管银行上海银行风险控制措施风险控制措施（1）南京江宁经济技术开发总公司及南京江宁国有资产经营集团有限公司提供第三方连带责任保证担保；（2）对南京江宁经济技术开发区政府应收账款双倍金额覆盖信托计划规模；（3）设立专项偿债基金，融资方在信托计划结束前2个月（即信托计划第22个月、23个月）按20%、50%的比例将共计信托计划本金70%的金额打入监管账户以作为还款保证，以确保信托计划的如期兑付；（4）对信托资金的使用进行严格监管，按照合同约定对每一笔资金的划付按照相关法律文件的约定进行受托支付； (5) 相关交易文件赋予强制执行效力的债权文书公证。委托人华澳信托保管银行6、管理、处分、2、信托资金1、设立信托运用信托财产保管7、受益分配信托计划江宁经开江宁国资、担保措施34、受让标的应收账款5、溢价回购标的应收账款（担保人）6、标的应收账款南京空港江宁开发区管委会（融资人）信托框架（受托人）供应Ⅵ项目概况 本次信托计划募集资金将用于“空港中小企业集中区基础配套设施建设项目（一期）”：本项目位于南京空港工业园南部，紧邻机场高速禄口出口及机场轻轨线，是园区完善投资环境、促进企业合理集聚的一个重要环节，规划占地约4.5平方公里（首期开发2800亩）。集中区南面毗临禄口国际机场，离全国最大的内陆港口新生圩港35公里，宁溧公路、机场高速、宁丹公路、汤铜公路穿园而过，离绕越高速（南京二环）最近入口8公里。该项目首期预计引进51家中小企业入驻。空港中小企业集中区破解用地瓶颈，孵化中小企业，腾紧缺资源之“笼”，换特色经济之“鸟”，为中小企业经济的成片发展、特色产业的相对聚集、产业优势的逐步构筑搭建新平台；为成长中的中小企业提供良好的发展环境,开拓广阔的集聚空间,空港中小企业集中区已经成为区域经济振兴的重要载体和助推器,在发展中发挥着越来越重要的作用。推进中小企业向园区集中,更加有利于形成一个立体的、多层次的、较大规模的企业集群,产生板块效应,拉动区域经济的迅速增长。项目所获批复及证照情况江宁开发区管委会于2010年3月7日作出《关于南京禄口空港投资发展有限公司建设“空港中小企业集中区基础配套设施建设项目（一期）”可行性研究报告（含项目建议书）的批复》，同意对空港基础项目一期立项。项目选址为空港中小企业集中区区域；建设规模和内容包括征地拆迁、场地平整、道路建设等；估算总投资58524.26万元；项目建设期2年。江宁开发区管委会建设和管理处分别于2010年3月10日、3月20日、4月2日就空港基础项目一期向目标公司核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。空港基础项目一期土地并未办理土地使用权证，拟在项目完工后直接将土地使用权证办理至相关单位名下。目标公司作为空港基础项目一期的代建方，仅在项目开发建设期间代行业主职责，负责项目的建设、验收等工作，代建的资产可不予拨付给代建方，在此情形下，土地使用权人仍为项目使用单位，除土地使用权证外的其他“三证”则直接办理至代建单位名下。未办理《土地使用权证》将不会影响空港基础项目一期的动工、竣工验收等各项环节。02交易对手介绍南京空港基本信息名称：南京禄口空港投资发展有限公司公司经济性质：有限公司住所：南京市江宁经济技术开发区将军中路166号成立日期:2004年7月8日法定代表人:许世新营业执照号码：320121000011544注册资本：人民币34,000万元机构代码证代4贷款卡号码：3201010001905869主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：土地成片开发；基础设施开发、建设；建设安装工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新技术产业投资、开发、技术服务、咨询；货运代办、信息配载、仓储、物流业相关基础设施建设及相关服务。 南京空港股东构成股东名称股权比例实际缴付金额（万元）江宁国资办70.59%24000南京江宁经济技术开发总公司29.41%10000经营概况南京禄口空港投资发展有限公司成立于2004年7月8日，原企业名称为南京