西门子现金运作的困惑与实践.pptx

案例十一：德国西门子集团“现金池”的运作与管理;西门子提纲;三高现象;本资料来源;资金集中管理的尴尬与败局;集团资金集中模式;资金集中模式分析;现金池 Cash Pool;花旗银行;汇丰银行; 招商银行的现金池管理，就是以没有贸易背景资金转移调度、利息需要对冲、账户余额仍然可以分开、账户余额集中的形式来实现资金的集中运作，这是将委托贷款最大限度的灵活应用。 在集团与银行双方合作中，银行是放款人，集团公司和其子公司是委托借款人和借款人，然后通过电子银行来实现一揽??委托贷款协议，使得原来需要逐笔单笔办理的业务，变成集约化的业务和流程，实现了集团资金的统一营运和集中管理 ;现金池分类;实体现金池;现金池之利息对冲;名义现金池;建立名义现金池;影子账户;现金池优势分析 ;金融政策 税收政策 成熟的银行服务条件 集团下属服从大局把集团整体效益最大化放在首位 现金池管理必备的内部制度体系 集团总部要着力提升四种能力 ;现金池的代价 ;现金池运作流程;通用资金紧张;西门子现金运作实践;西门子财务组织架构;1997;SFS组织机构;TFS(TreasuryFinancial Services);SFS的资金集中和资金池管理 ;SFS管理的现金池运作流程 ;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Monday, January 25, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:08:5721:08:5721:081/25/2021 9:08:57 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2121:08:5721:08Jan-2125-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:08:5721:08:5721:08Monday, January 25, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2121:08:5721:08:57January 25, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。25 一月 20219:08:57 下午21:08:571月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 219:08 下午1月-2121:08January 25, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/25 21:08:5721:08:5725 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。9:08:57 下午9:08 下午21:08:571月-21