SAP-ERP-用户操作手册-总账要点.docx

三一ERP用户操作手册 三一ERP项目 用户操作手册－FI分卷 文档准备:陈志 项目经理：王强，段大为项目文档编号 文档日期:2006年09月01日 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 HAN Page1of212 三一ERP用户操作手册 文档信息 项目名称: 项目经理: 三一ERP项目 王强，段大为 文档版本： V1.0 项目阶段: 第二阶段，业务蓝图 版本发布日期: 审批人: 审批日期: 修改记录 日期 撰写人员 版本 备注 2006/09/01 财务组 V1.0 没有以前版本 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 HAN Page2of212 三一ERP用户操作手册 目录 1. 前言5 2. 操作说明5 2.1. 功能说明5 2.2. 概念说明7 3. SAP系统登陆 3.1. 登陆界面 3.2. 更改密码 3.3. 执行事务的路径 3.4. 工具栏简介 3.5. 显示帮助信息 3.6. 菜单路径有哪些信誉好的足球投注网站帮助 4. 业务操作 4.1. 创建总帐科目主数据 4.2. 总帐科目主数据维护 4.3. 总帐科目主数据冻结/删除 4.3.1.总帐科目主数据冻结 4.3.2.总帐科目主数据删除 4.4. 总分类帐科目日常业务处理 4.4.1.总帐科目凭证过帐 4.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示） 4.4.3.费用报帐（清帐） 4.4.4.重置已清项 4.4.5.总帐科目凭证显示 4.4.6.总帐凭证更改 4.4.7.总帐凭证显示更改 4.5. 业务操作 4.5.1.预制凭证 4.5.1.1.预制方法1 4.5.1.2.预制方法2 4.5.1.3.预制凭证过帐 4.5.2.科目分配模型 4.5.3.周期性凭证 4.5.4.样本凭证1.0.4 4.5.5.暂存凭证1.1.3 4.5.6.凭证冲销1.2.2 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 HAN Page3of212 三一ERP用户操作手册 4.6. 帐户查询1.2.6 4.6.1.总帐科目余额查询1.2.6 4.6.2.日记帐查询1.2.8 4.6.3.帐户余额明细查询1.3.1 5. 业务流程 5.1. 月结处理1.3.7 5.1.1.在系统中打开新的会计期间 1.3.7 5.1.2.在系统中打开新的物料帐期 1.3.8 5.1.3.物料帐：允许对前期记帐1.4.0 5.1.4.GR/IR重组1.4.3 5.1.4.1.检查报表 5.1.4.2.GR/IR自动清帐 5.1.4.3.GR/IR正式重组 5.1.5.应收应付重分类调整1.6.3 5.1.6.预收预付重分类调整1.7.1 5.1.7.外汇维护1.7.4 5.1.7.1.期初外汇汇率维护 5.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估) 5.1.8.关闭过帐期间1.8.5 5.2. 年结处理1.8.6 5.2.1.在系统中打开新的会计年度 1.8.6 5.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1.8.7 5.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度 1.8.9 5.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度 1.9.2 5.2.5.关闭旧的会计年度1.9.6 6. 会计报表查询 6.1. 查询资产负债表 1.9.8 6.1.1.查询路径11.9.8 6.1.2.查询路径22.0.1 6.2. 查询利润及利润分配表2.0.4 6.3. 查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表2.0.8 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 HAN Page4of212 三一ERP用户操作手册 前言 本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务 说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。 操作说明 功能说明 功能 SAP系统符号 说明 保存 按钮保存您在数据库中的工作。 返回（上一级） 按钮使您在不保存当前工作的情况 下返回以前的屏幕。 取消（退出当前屏幕） 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 取消/放弃操作 按钮使您在不保存当前工作的情况 下退出当前的任务。 确认（回车） 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗 口。Enter按钮有相同的功能。 下拉菜单选择项全选 取消全选 翻页 按钮使您能够进入以后或以前的 页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 列 按钮使您能够显示以后或以前的 列，既可以显示第一列也可以是最后一列。 创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗 口。