仓库管理工作流程，产品入库、出库、盘点、财务处理流程.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库管理工作流程 一、入库管理流程 1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。 　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。 　　3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 　　4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。 5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。 6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。 二、出仓管理流程 　 1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户） 2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。 3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。 三、财务与内勤管理流程　　 　　1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。 　　2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。 　　3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。 四、仓库盘点流程　　 （一）盘点准备 1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。 3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。 4、每月30日上午8:30开始盘点，仓库冻结库存的收、发移动操作 （二）盘点进行 1、由仓库人员进行盘点，财务人员进行复核， 2、出现差异仓库自查原因，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 （三）盘点后期工作 　　 1、财务将已审核《盘点表》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。 2、库管员查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核。 3、财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》，报总经理审批后，调整库存帐。 （四）盘点其他规定 　　1、参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统一；名称、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 　　2、对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。